Page 105 - Matias Romero Avendaño

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ANEXO DAM-FC-29-SOL-29
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-30

CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2024

CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3334 SERVICIOS DE ASESORÍA CIENTÍFICA Y TÉCNICA

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SCOTIABANK INVERLAT, S.A. CUENTA NÚM. COMPROBANTE
25604671078
IMPORTE NO
No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO SOLVENTADO
TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA

1 SERVICIO "RECIBÍ DE LA TESORERÍA 1.- NO PRESENTÓ LA *LA SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DEL SERVICIO:
MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATIAS
ROMERO AVENDAÑO, JUCHITÁN, OAXACA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA * LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA ASÍ COMO LA EVIDENCIA DEL GASTO
CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO
TRANSFERENCIA GENERAL 33, CORRESPONDIENTES AL FONDO DEL GASTO RELATIVA A: REALIZADO SE ENCUENTRA EN LA PÓLIZA DE DIARIO NÚMERO 015201
III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA
BANCARIA CLAVE DE 7AF33E01-A902- GRUPO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE *LA SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
470D-85C9- INMOBILIARIO Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
015201 31/08/2023 552,715.01 004367 31/08/2023 552,715.01 30/08/2023 RASTREO 552,715.01 25/08/2023 264E33387131 CONSTRUCTOR DISTRITO FEDERAL. (FAISMUN), LA CANTIDAD 552,715.01 NECESIDAD DEL SERVICIO. * LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA ASÍ COMO LA EVIDENCIA DEL GASTO 552,715.01 0.00
DE $552,715.01 (QUINIENTOS CINCUENTA Y
2023083040044B36 ADUACHIEL DOS MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS 01/100 * LA AUTORIZACIÓN REALIZADO SE ENCUENTRA EN LA PÓLIZA DE DIARIO NÚMERO 015201
M.N.) IVA INCLUIDO, POR CONCEPTO DE
K0000051209987 PAGO RELATIVO AL CONCEPTO 3300 CORRESPONDIENTE. * LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS REFERENTE A LOS
552,715.01 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS,
TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS DEL CAPÍTULO * LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS ENTREGABLES:
3000 SERVICIOS GENERALES DEL CATÁLOGO
DE GASTOS INDIRECTOS, CORRESPONDIENTE REALIZADOS REFERENTE A LOS * LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA ASÍ COMO LA EVIDENCIA DEL GASTO
AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL
2023, DEL MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO ENTREGABLES REALIZADO SE ENCUENTRA EN LA PÓLIZA DE DIARIO NÚMERO 015201
AVENDAÑO, JUCHITÁN, OAXACA; SEGUN
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
NO. MMRA/057/FAISMUN/0001/0001/2023 DE
FECHA 20 DE ABRIL DE 2023, Y SEGUN OFICIO
DE NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN Y
AUTORIZACIÓN DE ACCIÓN
NO.OA/FAISMUN/057/0001/0001/2023 DE
FECHA 19 DE ABRIL DE 2023.

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