Page 106 - Matias Romero Avendaño

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ANEXO DAM-FC-29-SOL-29
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-30

CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2024

CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3334 SERVICIOS DE ASESORÍA CIENTÍFICA Y TÉCNICA

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SCOTIABANK INVERLAT, S.A. CUENTA NÚM. COMPROBANTE
25604671078
IMPORTE NO
No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO SOLVENTADO
TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA

"RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. 1.- NO PRESENTÓ LA *LA SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DEL SERVICIO:
AYUNTAMIENTO DE MATIAS ROMERO
AVENDAÑO, JUCHITÁN, OAXACA CON DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA * LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA ASÍ COMO LA EVIDENCIA DEL GASTO
CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL
TRANSFERENCIA 33, CORRESPONDIENTES AL FONDO III.- DEL GASTO RELATIVA A: REALIZADO SE ENCUENTRA EN LA PÓLIZA DE DIARIO NÚMERO 015201
BANCARIA CLAVE DE FONDO DE APORTACIONES PARA LA
39442B1B-2A30- GRUPO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE *LA SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
RASTREO 4ABA-A338- INMOBILIARIO Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
022874 29/12/2023 552,715.01 006638 29/12/2023 552,715.01 14/12/2023 2023121440044B36K 552,715.01 07/12/2023 CONSTRUCTOR DISTRITO FEDERAL. (FAISMUN), LA CANTIDAD 552,715.01 NECESIDAD DEL SERVICIO. * LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA ASÍ COMO LA EVIDENCIA DEL GASTO 552,715.01 0.00
C5AD74DA5D0E DE $552,715.01 (QUINIENTOS CINCUENTA Y
0000054309328 ADUACHIEL DOS MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS 01/100 * LA AUTORIZACIÓN REALIZADO SE ENCUENTRA EN LA PÓLIZA DE DIARIO NÚMERO 015201
M.N.) IVA INCLUIDO, POR CONCEPTO DE
PAGO RELATIVO AL CONCEPTO 3300 CORRESPONDIENTE. * LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS REFERENTE A LOS
552,715.01 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS,
TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS DEL CAPÍTULO * LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS ENTREGABLES:
3000 SERVICIOS GENERALES DEL CATÁLOGO
DE GASTOS INDIRECTOS, CORRESPONDIENTE REALIZADOS REFERENTE A LOS * LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA ASÍ COMO LA EVIDENCIA DEL GASTO
AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL
2023, DEL MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO ENTREGABLES REALIZADO SE ENCUENTRA EN LA PÓLIZA DE DIARIO NÚMERO 015201
AVENDAÑO, JUCHITÁN, OAXACA; SEGÚN
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
NO. MMRA/057/FAISMUN/0001/0001/2023 DE
FECHA 20 DE ABRIL DE 2023, Y SEGUN OFICIO
DE NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN Y
AUTORIZACIÓN DE ACCIÓN
NO.OA/FAISMUN/057/0001/0001/2023 DE
FECHA 19 DE ABRIL DE 2023."

TOTAL $1,658,145.03 $1,658,145.03 $1,658,145.03 $1,658,145.03 $1,658,145.03 $ 1,658,145.03 $0.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
ELABORÓ

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C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA

FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

3/3