Page 77 - Oaxaca de Juarez

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ ANEXO DAM-FC-02-SOL
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-09

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

CUENTA: 4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
SUBCUENTA: 41 INGRESOS DE GESTIÓN

POLIZA DE INGRESOS BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET IMPORTE OBSERVADO INFORME FINAL

INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA IMPORTE DE DEPOSITOS Y TRANSFERENCIAS NÚMERO DE MONTO TOTAL DE LOS DIFERENCIA DE FALTA DE OBSERVACIONES
BANCARIAS IDENTIFICADAS EN ESTADOS DE COMPROBANTES COMPROBANTES INGRESO NO COMPROBANTE FISCAL
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811 CUENTA BANCARIOS QUE CORRESPONDEN A EMITIDOS DIGITAL POR INTERNET DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
(A) BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811 EMITIDOS (C) IDENTIFICADA EN SI -
BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811 INGRESOS REGISTRADOS BANCOS (E)
BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811 (B) (D) (E=A-C)
BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811 (D=A-B)
BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811 3,352.00
100000138 11/01/2023 865.98 10/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811 788.00
100000138 11/01/2023 529.21 04/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811 337.00
100000138 11/01/2023 529.21 05/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811
100000138 11/01/2023 1,347.08 09/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811 2,650.00
100000138 11/01/2023 577.32 10/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811 1,654.00
100000138 11/01/2023 750.52 12/01/2023 438,621.51
100000138 11/01/2023 2,357.39 12/01/2023 1,328.00
100000138 11/01/2023 1,626.71 12/01/2023 383,933.00
100000138 11/01/2023 2,379.28 12/01/2023 6,704.16
100000138 11/01/2023 529.21 12/01/2023 16,803.00
100000138 11/01/2023 90,352.01 12/01/2023 285,668.04
100000138 11/01/2023 108,439.94
100000138 11/01/2023 32,734.42 *SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN; USB CERTIFICADO; CORTE DE CAJA
100000138 11/01/2023 721.65 CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS. Y ESTADOS DE CUENTA.
100000138 11/01/2023 50,323.36
100000138 11/01/2023 692.82 *SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN; USB CERTIFICADO; CORTE DE CAJA SI -
100000138 11/01/2023 2,597.94 CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS. Y ESTADOS DE CUENTA.
100000138 11/01/2023 230.94
100000138 11/01/2023 172,470.34
100000138 11/01/2023 330.00
100000138 11/01/2023 107.76
100000138 11/01/2023 2,886.60
100000138 11/01/2023 2,501.72
100000138 11/01/2023 1,539.52
100000138 11/01/2023 1,539.52
100000138 11/01/2023 962.20
100000138 11/01/2023 2,694.16
100000138 11/01/2023 288.66
100000138 11/01/2023 1,719.83
100000138 11/01/2023 28,480.90
100000138 11/01/2023 14,191.79
100000138 11/01/2023 10,815.25
100000138 11/01/2023 5,455.73
100000138 11/01/2023 810.61
100000138 11/01/2023 1,217.70
100000138 11/01/2023 2,309.28
100000138 11/01/2023 173.19
100000138 11/01/2023 96.22
100000138 11/01/2023 288.65
100000138 11/01/2023 192.44
100000138 11/01/2023 384.88
100000138 11/01/2023 2,309.28
100000138 11/01/2023 962.20
100000138 11/01/2023 1,924.40
100000138 11/01/2023 1,443.30
100000138 11/01/2023 3,848.80
100000138 11/01/2023 1,347.08
100000138 11/01/2023 312.72

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