Page 82 - Oaxaca de Juarez

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ ANEXO DAM-FC-02-SOL
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-09

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

CUENTA: 4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
SUBCUENTA: 41 INGRESOS DE GESTIÓN

POLIZA DE INGRESOS BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET IMPORTE OBSERVADO INFORME FINAL

INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA IMPORTE DE DEPOSITOS Y TRANSFERENCIAS NÚMERO DE MONTO TOTAL DE LOS DIFERENCIA DE FALTA DE OBSERVACIONES
BANCARIAS IDENTIFICADAS EN ESTADOS DE COMPROBANTES COMPROBANTES INGRESO NO COMPROBANTE FISCAL
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363 CUENTA BANCARIOS QUE CORRESPONDEN A EMITIDOS DIGITAL POR INTERNET DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
(A) BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363 EMITIDOS (C) IDENTIFICADA EN SI -
BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363 INGRESOS REGISTRADOS BANCOS (E)
BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363 (B) (D) (E=A-C)
BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363 (D=A-B)
BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363 569.00
100000139 12/01/2023 35.43 11/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363 125,804.00 *SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS
100000139 12/01/2023 4,618.56 10/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363 CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS.
100000139 12/01/2023 1,502.65 10/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363 48,175.00
100000139 12/01/2023 12/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363 570.00 PRESENTÓ JUSTIFICACIONES; USB CERTIFICADO; POLIZA 100000139 Y
100000139 12/01/2023 635.04 11/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363 *NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LOS ESTADOS DE CUENTA.
100000139 12/01/2023 577.32 10/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363 15,498.00
100000139 12/01/2023 192.44 10/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363 8,829.00 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
100000139 12/01/2023 192.44 10/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363 11,053.00 INTERNET (CFDI).
100000139 12/01/2023 230.92 10/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363 4,440.00
100000139 12/01/2023 70,259.84 10/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363 4,447.00
100000139 12/01/2023 962.20 10/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363 4,440.00
100000139 12/01/2023 938.15 10/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363 4,446.00
100000139 12/01/2023 962.20 10/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363 4,478.00
100000139 12/01/2023 2,405.50 10/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363 8,782.00
100000139 12/01/2023 3,175.26 10/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363 8,794.00
100000139 12/01/2023 2,597.94 10/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811 164,176.00
100000139 12/01/2023 4,329.90 10/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811 36,018.00
100000139 12/01/2023 4,811.00 10/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811 3,946.00
100000139 12/01/2023 4,329.90 09/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811 4,098.00
100000139 12/01/2023 7,216.50 12/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811 69,811.00
100000139 12/01/2023 1,443.30 11/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811 5,427.00
100000139 12/01/2023 1,924.40 06/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811
100000139 12/01/2023 264.61 06/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811 577.00
100000139 12/01/2023 13,951.90 06/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811 2,021.00
100000139 12/01/2023 384.88 05/01/2023 20,261.00
100000139 12/01/2023 625.43 09/01/2023 1,244.00
100000139 12/01/2023 481.10 13/01/2023 2,820.00
100000139 12/01/2023 2,886.60 16/01/2023 16,085.00
100000139 12/01/2023 481.10 16/01/2023 255,368.00
100000139 12/01/2023 962.20 16/01/2023 2,391.07
100000139 12/01/2023 34,140.85 7,403.00
100000139 12/01/2023 7,860.15 117,930.16
100000139 12/01/2023 12,120.89
100000139 12/01/2023 1,798.92 *SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS SI -
100000139 12/01/2023 1,798.92 CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS.
100000139 12/01/2023 - 878.00
100000139 12/01/2023 - 163.18 PRESENTÓ JUSTIFICACIONES; USB CERTIFICADO; POLIZA 100000139 Y
100000139 12/01/2023 - 20.00 *NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LOS ESTADOS DE CUENTA.
100000139 12/01/2023 -
100000139 12/01/2023 - 6.00 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
100000139 12/01/2023 - 1,308.06 INTERNET (CFDI).
100000139 12/01/2023 - 3,768.42
100000139 12/01/2023 - 153,229.44
100000139 12/01/2023 - 5,596.80
100000139 12/01/2023 - 66,007.80
100000139 12/01/2023 306,460.98
100000139 12/01/2023 4,212.06
100000139 12/01/2023 269,514.66
2,068.86
12,538.20

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