Page 49 - PUTLA VILLA DE GUERRERO

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO ANEXO DAM-FC-07-SOL
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-30

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/022/2024

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE INFORME FINAL

FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTA NO SOLVENTA
BANCARIA

NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA

REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE

CONTRATO/PEDIDO NO. MPVG/23/2023 - PAGO CONTRATACIÓN: SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN POLIZAS DE DIARIO Y EGRESO; OFICIO ACLARATORIO;
OFICIO DE SOLICITUD; ACUSE DE RECIBIDO DE MATERIAL;
PARTICIPACIONES (RAMO B89017C4-9408- DEBIDAMENTE AUTORIZADO, UN MINIMO DE TRES 37,495.97
4FB1-A888- REPORTE FOTOGRÁFICO; COTIZACION; BITACORA DE
000314 31/01/2023 37,495.97 000156 31/01/2023 37,495.97 28) - RECURSOS 31/01/2023 BBVA Bancomer, S.A., TRANSFERENCIA 37,495.97 31/01/2023 DINASTIA AUTOMOTRIZ 37,495.97 DE FACTURA NUM. F8DAO46438, POR SERVICIO COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO; ASI MANTENIMIENTO; INVENTARIO GENERAL DE EQUIPO. 37,495.97
0119735100 DDAFB8245276 OAXACA SA DE CV
FEDERALES DE MANTENIMIENTO EN LA AGENCIA, DE LA COMO LA BITACORA DEL MANTENIMIENTO A LAS 40,427.28
139,255.92
CAMIONETA OFICIAL DE LA PRESIDENCIA, FORD UNIDADES EN FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL 54,984.46

LOBO, BLANCA, PLACAS RY55934. MUNICIPIO REGISTRADAS EN LA PLANTILLA 68,850.00
$341,013.63
VEHICULAR DEBIDAMENTE AUTORIZADA.

PARTICIPACIONES (RAMO E7BCE46C-B185- PAGO DE FACTURA NUM. FSDAO47212, POR NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA PÓLIZAS DIARIO Y EGRESO; OFICIO ACLARATORIO; OFICIO
4368-91ED- DE SOLICITUD; TRES COTIZACIONES; ACUSE DE RECIBIDO
002237 01/04/2023 40,427.28 001101 01/04/2023 40,427.28 28) - RECURSOS 01/04/2023 BBVA Bancomer, S.A., TRANSFERENCIA 40,427.28 19/04/2023 DINASTIA AUTOMOTRIZ MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA FORD SCAPE, DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE 40,427.28
CTA. 0119735100 87BA3B86E3F6 OAXACA SA DE CV 40,427.28 DE MATERIAL; REPORTE FOTOGRÁFICO; BITACORA DE
FEDERALES MANTENIMIENTO VEHICULAR.
CON PLACAS TLU3086, ROJA, QUE SE CONTRATACIÓN: AUTORIZACIÓN Y CUADRO

ENCUENTRA A CARGO DEL DIF MUNICIPAL. COMPARATIVO

PARTICIPACIONES (RAMO 3196ACB4-63DE- REPARACION CAJA DE PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO; OFICIO ACLARATORIO;
4123-91FB- NO PRESENTÓ EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 139,255.92 OFICIO DE SOLICITUD; COTIZACIÓN; ACUSE DE RECIBIDO
007477 18/09/2023 139,255.92 003532 18/09/2023 139,255.92 28) - RECURSOS 15/09/2023 BBVA Bancomer, S.A., TRANSFERENCIA SPEI 139,255.92 15/09/2023 DINASTIA AUTOMOTRIZ VELOCIDADES/TRANSMISION, ENFRIADOR
0119735100 0078934047 54,984.46 27/09/2023 82C1DE966A56 OAXACA SA DE CV 139,255.92 DE DE MATERIAL; BITACORA DE MANTENIMIENTO.
FEDERALES CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO; OFICIO ACLARATORIO;
68,850.00 06/10/2023 ACEITE DE TRANSMISION AUTOMATICA Y/O NORMATIVIDAD APLICABLE OFICIO DE SOLICITUD; COTIZACIÓN; ACUSE DE RECIBIDO
$341,013.63 54,984.46
LINEAS DE ENFRIAMIENTO - LAVADO, NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE MATERIAL; REPORTE FOTOGRÁFICO; BITACORA DE
DE DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
PARTICIPACIONES (RAMO 534FB4C9-D588- REEMPLAZO DE HORQUILLAS, CAMBIO DE CONTRATACIÓN: AUTORIZACION DEBIDAMENTE
45B6-861A- 54,369.66 FLECHAS HOMOCINTETICAS, CAMBIO PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO; OFICIO ACLARATORIO;
007556 19/09/2023 54,984.46 003566 20/09/2023 54,984.46 28) - RECURSOS 19/09/2023 BBVA Bancomer, S.A., TRANSFERENCIA SPEI DINASTIA AUTOMOTRIZ REQUISITADO, UN MINIMO DE TRES COTIZACIONES, COTIZACIÓN; OFICIO DE SOLICITUD; ACUSE DE RECIBIDO
0119735100 0011450070 1B4DE994A059 OAXACA SA DE CV BALATAS/ZAPATAS, TRASERAS... CUADRO COMPARATIVO 68,850.00
FEDERALES DE MATERIAL; BITACORA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;
REPORTE FOTOGRÁFICO.
PARTICIPACIONES (RAMO C25DAA4B-2F6C- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
453B-BD78- DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE $341,013.63
008185 09/10/2023 68,850.00 003828 09/10/2023 68,850.00 28) - RECURSOS 09/10/2023 BBVA Bancomer, S.A., TRANSFERENCIA SPEI 49A90FAD1410 DOMINGO ALCANTARA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONTRATACIÓN: SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN
0119735100 0062360059 LA LUZ 68,850.00 DEBIDAMENTE AUTORIZADO, UN MINIMO DE TRES
FEDERALES TURBO,
REFACCIONES Y MANO DE OBRA COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO; ASI
COMO LA BITACORA DEL MANTENIMIENTO A LAS
UNIDADES EN FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL
MUNICIPIO REGISTRADAS EN LA PLANTILLA
VEHICULAR DEBIDAMENTE AUTORIZADA.

TOTAL $341,013.63 $341,013.63 $340,398.83 $0.00

FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. EDUARDO PINEDA MATUS C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIAN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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