Page 47 - PUTLA VILLA DE GUERRERO
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO ANEXO DAM-FC-05-SOL
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-24
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/022/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE INFORME FINAL
FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTA NO SOLVENTA
DE CUENTA BANCARIA
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, PÓLIZA DE DIARIO, ACUSE DE RECIBIDO DE MATERIAL; OFICIO
DE SOLICITUD; REPORTE FOTOGRÁFICO; TRES COTIZACIONES
PARTICIPACIONES 5FFA3425-ACC1- PAGO DE FACTURA NUM. 9940B16C8260, POR LA RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN: AUTORIZACIÓN 49,200.00 DEBIDAMENTE FIRMADAS; CUADRO COMPARATIVO;
44D4-ACA5- BITACORAS DE MANTENIMIENTO; INVENTARIO GENERAL DE
001206 04/03/2023 49,200.00 000538 04/03/2023 49,200.00 (RAMO 28) - 04/03/2023 BBVA Bancomer, TRANSFERENCIA 49,200.00 04/03/2023 9940B16C8260 LUCRECIA CLARA COMPRA DE 06 LLANTAS 245 50 R18, MICHELIN, DEBIDAMENTE REQUISITADA, COTIZACIONES DEBIDAMENTE EQUIPO DE TRANSPORTE. 49,200.00 0.00
S.A., 0119735100 BRAVO GUTIERREZ 49,200.00 37,970.00 0.00
RECURSOS FEDERALES PÓLIZA DIARIO; TRES COTIZACIONES DEBIDAMENTE 49,200.00 0.00
PARA EL VEHICULO DE LA PRESIDENCIA, FIRMADAS; ASI COMO LA BITACORA DEL MANTENIMIENTO A LAS 37,970.00 45,700.00 0.00
182,070.00 0.00
SOLICITADAS POR PRESIDENCIA MUNICIPAL. UNIDADES EN FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO FIRMADAS; CUADRO COMPARATIVO.
REGISTRADAS EN LA PLANTILLA VEHICULAR. PÓLIZA DE DIARIO; TRES COTIZACIONES; CUADRO
49,200.00
REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO,
COMPARATIVO; BITACORAS DE MANTENIMIENTO.
PARTICIPACIONES 6DA91720-0A7F- RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN: AUTORIZACION
46FE-8367- PÓLIZA DE DIARIO; TRES COTIZACIONES; CUADRO
003685 31/05/2023 37,970.00 001775 31/05/2023 37,970.00 (RAMO 28) - 31/05/2023 BBVA Bancomer, TRANSFERENCIA 37,970.00 31/05/2023 ALBERTO VASQUEZ 37,970.00 CONTRATO/PEDIDO No. MPVG/263/2023 - PAGO DEBIDAMENTE REQUISITADA, UN MINIMO DE TRES 45,700.00
S.A., 0119735100 6FDB60628331 LEON
RECURSOS FEDERALES DE FACTURA A 15 POR COMPRA DE REFACCIONES COTIZACIONES DEBIDAMENTE FIRMADAS, CUADRO COMPARATIVO; BITACORAS DE MANTENIMIENTO.
QUE SE OCUPAN PARA EL CAMION DE BASURA COMPARATIVO. 182,070.00
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO,
PARTICIPACIONES BBVA Bancomer, 9BAC2E2D-24D3- RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN: AUTORIZACIÓN
S.A., CTA. 41E3-80BA-
004074 03/06/2023 49,200.00 001948 03/06/2023 49,200.00 (RAMO 28) - 05/06/2023 0119735100 TRANSFERENCIA 49,200.00 17/04/2023 LUCRECIA CLARA COMPRA DE LLANTAS MICHELIN PARA LA DEBIDAMENTE REQUISITADA, ASI COMO LA BITACORA DEL
71E910D4C6F0 BRAVO GUTIERREZ 49,200.00
RECURSOS FEDERALES CAMIONETA LOBO Y CAMIONETA ESCAPE MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES EN FUNCIONAMIENTO,
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO REGISTRADAS EN LA PLANTILLA
VEHICULAR.
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO,
RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN: AUTORIZACIÓN
PARTICIPACIONES DEFCCEF9-977A- DEBIDAMENTE REQUISITADA, UN MINIMO DE TRES
434B-A860-
007422 14/09/2023 45,700.00 003512 14/09/2023 45,700.00 (RAMO 28) - 12/09/2023 BBVA Bancomer, TRANSFERENCIA SPEI 45,700.00 04/08/2023 LUCRECIA CLARA 45,700.00 2 LLANTA 275 55 R 20 MICHELIN, 1 LLANTA 245 50 R COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO; ASI COMO LA
S.A., 0119735100 0080991129 C78B59E418AC BRAVO GUTIERREZ
RECURSOS FEDERALES 18 MICHELIN, 2 LLANTA 175 70 R 14 TORNEL REAL... BITACORA DEL MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES EN
FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO REGISTRADAS
EN LA PLANTILLA VEHICULAR.
TOTAL $182,070.00 $182,070.00 $182,070.00 $182,070.00
FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. EDUARDO PINEDA MATUS C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIAN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
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