Page 43 - San Carlos Yautepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-03-SOL
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-08
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/033/2024
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO NÓMINA INFORME FINAL
FUENTE DE FECHA Y/O SUBSIDIO PARA RETENCIONES / TOTAL OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO PERIODO SUB TOTAL OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚM. CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
EL EMPLEO I.S.R. RETENIDO
000536 28/02/2023 16,247.25 000273 28/02/2023 15,200.00 PARTICIPACIONES NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y 16,247.25 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN 0.00 16,247.25
(RAMO 28) - JUSTIFICATIVA RELATIVA AL COMPROBANTE FISCAL
RECURSOS DIGITAL POR INTERNET Y EL RECIBO DE NOMINA 46,873.13 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN
FEDERALES DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL EMPLEADO; ASIMISMO NO
SE IDENTIFICÓ EL RETIRO EN EL ESTADO DE CUENTA. 30,428.69 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN
000548 28/02/2023 46,873.13 000277 28/02/2023 APORTACIONES 25,627.85 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN 0.00 46,873.13
(RAMO 33 FONDO IV) NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y 21,868.40 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN
44,100.00 JUSTIFICATIVA RELATIVA AL COMPROBANTE FISCAL 56,688.52 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN
DIGITAL POR INTERNET, EL RECIBO DE NOMINA 64,420.07 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN
- RECURSOS DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL EMPLEADO, EL REGISTRO 33,642.04 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN
FEDERALES CONTABLE NO CORRESPONDE AL PAGO REALIZADO EN
BANCOS; LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA NO SE
000786 31/03/2023 30,428.69 000391 31/03/2023 28,200.00 PARTICIPACIONES ENCUENTRA CANCELADA CON LA LEYENDA OPERADO. 0.00 30,428.69
(RAMO 28) -
RECURSOS NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y
FEDERALES JUSTIFICATIVA RELATIVA AL COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET Y EL RECIBO DE NOMINA
001988 30/04/2023 25,627.85 000946 30/04/2023 64,200.00 PARTICIPACIONES DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL EMPLEADO; ASIMISMO NO 0.00 25,627.85
55,700.00 (RAMO 28) - SE IDENTIFICÓ EL RETIRO EN EL ESTADO DE CUENTA.
001991 30/04/2023 21,868.40 000947 30/04/2023 RECURSOS NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y 0.00 21,868.40
FEDERALES JUSTIFICATIVA RELATIVA AL COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET Y EL RECIBO DE NOMINA
PARTICIPACIONES DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL EMPLEADO.
(RAMO 28) - NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y
RECURSOS JUSTIFICATIVA RELATIVA AL COMPROBANTE FISCAL
FEDERALES DIGITAL POR INTERNET Y EL RECIBO DE NOMINA
DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL EMPLEADO.
001996 30/04/2023 56,688.52 000948 30/04/2023 APORTACIONES NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y 0.00 56,688.52
(RAMO 33 FONDO IV) JUSTIFICATIVA RELATIVA AL COMPROBANTE FISCAL
53,300.00 DIGITAL POR INTERNET, EL RECIBO DE NOMINA
DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL EMPLEADO; LA
- RECURSOS DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA NO SE ENCUENTRA
FEDERALES CANCELADA CON LA LEYENDA OPERADO.
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y
001999 30/04/2023 64,420.07 000949 30/04/2023 APORTACIONES JUSTIFICATIVA RELATIVA AL COMPROBANTE FISCAL 0.00 64,420.07
(RAMO 33 FONDO IV) DIGITAL POR INTERNET, EL RECIBO DE NOMINA
60,100.00 DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL EMPLEADO; LA
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA NO SE ENCUENTRA
- RECURSOS CANCELADA CON LA LEYENDA OPERADO.
FEDERALES NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y
JUSTIFICATIVA RELATIVA AL COMPROBANTE FISCAL
002064 05/05/2023 33,642.04 000981 05/05/2023 66,450.00 PARTICIPACIONES DIGITAL POR INTERNET Y EL RECIBO DE NOMINA 0.00 33,642.04
(RAMO 28) - DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL EMPLEADO.
RECURSOS
FEDERALES
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