Page 44 - San Carlos Yautepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-03-SOL
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-08
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/033/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO NÓMINA INFORME FINAL

FUENTE DE FECHA Y/O SUBSIDIO PARA RETENCIONES / TOTAL OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO PERIODO SUB TOTAL OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚM. CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
EL EMPLEO I.S.R. RETENIDO

002145 12/05/2023 19,248.25 001037 12/05/2023 53,200.00 PARTICIPACIONES NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y 19,248.25 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN 0.00 19,248.25
(RAMO 28) - JUSTIFICATIVA RELATIVA AL COMPROBANTE FISCAL 60,763.91 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN
RECURSOS DIGITAL POR INTERNET Y EL RECIBO DE NOMINA 61,271.24 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN
FEDERALES DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL EMPLEADO. 33,123.71 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y 19,248.25 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN
002241 31/05/2023 60,763.91 001093 31/05/2023 APORTACIONES JUSTIFICATIVA RELATIVA AL COMPROBANTE FISCAL 33,123.71 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN 0.00 60,763.91
(RAMO 33 FONDO IV) DIGITAL POR INTERNET, EL RECIBO DE NOMINA 66,553.78 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN
57,100.00 DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL EMPLEADO; LA 59,827.80 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA NO SE ENCUENTRA
- RECURSOS CANCELADA CON LA LEYENDA OPERADO.
FEDERALES NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y
JUSTIFICATIVA RELATIVA AL COMPROBANTE FISCAL
002244 31/05/2023 61,271.24 001094 31/05/2023 APORTACIONES DIGITAL POR INTERNET, EL RECIBO DE NOMINA 0.00 61,271.24
(RAMO 33 FONDO IV) DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL EMPLEADO; LA
57,600.00 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA NO SE ENCUENTRA
CANCELADA CON LA LEYENDA OPERADO.
- RECURSOS
FEDERALES NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y
JUSTIFICATIVA RELATIVA AL COMPROBANTE FISCAL
002384 19/06/2023 33,123.71 001172 19/06/2023 66,200.00 PARTICIPACIONES DIGITAL POR INTERNET Y EL RECIBO DE NOMINA 0.00 33,123.71
(RAMO 28) - DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL EMPLEADO.
RECURSOS
FEDERALES NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y
JUSTIFICATIVA RELATIVA AL COMPROBANTE FISCAL
002387 19/06/2023 19,248.25 001173 19/06/2023 53,200.00 PARTICIPACIONES DIGITAL POR INTERNET Y EL RECIBO DE NOMINA 0.00 19,248.25
(RAMO 28) - DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL EMPLEADO.
RECURSOS
FEDERALES NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y
JUSTIFICATIVA RELATIVA AL COMPROBANTE FISCAL
002390 19/06/2023 33,123.71 001174 19/06/2023 66,200.00 PARTICIPACIONES DIGITAL POR INTERNET Y EL RECIBO DE NOMINA 0.00 33,123.71
(RAMO 28) - DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL EMPLEADO.
RECURSOS
FEDERALES NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y
JUSTIFICATIVA RELATIVA AL COMPROBANTE FISCAL
002420 26/06/2023 66,553.78 001184 26/06/2023 APORTACIONES DIGITAL POR INTERNET, EL RECIBO DE NOMINA 0.00 66,553.78
(RAMO 33 FONDO IV) DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL EMPLEADO; LA
62,227.00 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA NO SE ENCUENTRA
CANCELADA CON LA LEYENDA OPERADO.
- RECURSOS NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y
FEDERALES JUSTIFICATIVA RELATIVA AL COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET, EL RECIBO DE NOMINA
002423 26/06/2023 59,827.80 001185 26/06/2023 APORTACIONES DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL EMPLEADO; LA 0.00 59,827.80
(RAMO 33 FONDO IV) DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA NO SE ENCUENTRA
56,066.00 CANCELADA CON LA LEYENDA OPERADO.

- RECURSOS
FEDERALES

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