Page 46 - San Carlos Yautepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-03-SOL
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-08
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/033/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO NÓMINA INFORME FINAL

FUENTE DE FECHA Y/O SUBSIDIO PARA RETENCIONES / TOTAL OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO PERIODO SUB TOTAL OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚM. CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
EL EMPLEO I.S.R. RETENIDO

003249 31/08/2023 52,103.89 001577 31/08/2023 APORTACIONES NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y 52,103.89 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN 0.00 52,103.89
(RAMO 33 FONDO IV) JUSTIFICATIVA RELATIVA AL COMPROBANTE FISCAL 1,800.00 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN
48,700.00 DIGITAL POR INTERNET, EL RECIBO DE NOMINA
DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL EMPLEADO; LA 19,248.25 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN
- RECURSOS DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA NO SE ENCUENTRA 62,071.68 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN
FEDERALES CANCELADA CON LA LEYENDA OPERADO. 54,904.89 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN
57,983.34 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN
003252 31/08/2023 1,800.00 001580 31/08/2023 APORTACIONES NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y 59,329.84 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN 0.00 1,800.00
(RAMO 33 FONDO IV) JUSTIFICATIVA RELATIVA AL COMPROBANTE FISCAL
1,800.00 DIGITAL POR INTERNET, EL RECIBO DE NOMINA
DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL EMPLEADO; LA
- RECURSOS DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA NO SE ENCUENTRA
FEDERALES CANCELADA CON LA LEYENDA OPERADO.
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y
003331 11/09/2023 19,248.25 001637 11/09/2023 53,200.00 PARTICIPACIONES JUSTIFICATIVA RELATIVA A EL COMPROBANTE FISCAL 0.00 19,248.25
(RAMO 28) - DIGITAL POR INTERNET Y EL RECIBO DE NOMINA
RECURSOS DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL EMPLEADO.
FEDERALES NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y
JUSTIFICATIVA RELATIVA AL COMPROBANTE FISCAL
003392 19/09/2023 62,071.68 001671 19/09/2023 APORTACIONES DIGITAL POR INTERNET, EL RECIBO DE NOMINA 0.00 62,071.68
(RAMO 33 FONDO IV) DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL EMPLEADO; LA
58,100.00 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA NO SE ENCUENTRA
CANCELADA CON LA LEYENDA OPERADO.
- RECURSOS NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y
FEDERALES JUSTIFICATIVA RELATIVA AL COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET, EL RECIBO DE NOMINA
004279 31/10/2023 54,904.89 002098 31/10/2023 APORTACIONES DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL EMPLEADO; LA 0.00 54,904.89
(RAMO 33 FONDO IV) DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA NO SE ENCUENTRA
51,400.00 CANCELADA CON LA LEYENDA OPERADO.
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y
- RECURSOS JUSTIFICATIVA RELATIVA AL COMPROBANTE FISCAL
FEDERALES DIGITAL POR INTERNET, EL RECIBO DE NOMINA
DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL EMPLEADO; LA
004293 31/10/2023 57,983.34 002105 31/10/2023 APORTACIONES DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA NO SE ENCUENTRA 0.00 57,983.34
(RAMO 33 FONDO IV) CANCELADA CON LA LEYENDA OPERADO.
54,300.00
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y
- RECURSOS JUSTIFICATIVA RELATIVA AL COMPROBANTE FISCAL
FEDERALES DIGITAL POR INTERNET, EL RECIBO DE NOMINA
DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL EMPLEADO; LA
004299 31/10/2023 59,329.84 002108 31/10/2023 APORTACIONES DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA NO SE ENCUENTRA 0.00 59,329.84
(RAMO 33 FONDO IV) CANCELADA CON LA LEYENDA OPERADO.
55,500.00

- RECURSOS
FEDERALES

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