Page 48 - San Carlos Yautepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-03-SOL
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-08
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/033/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO NÓMINA INFORME FINAL

FUENTE DE FECHA Y/O SUBSIDIO PARA RETENCIONES / TOTAL OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO PERIODO SUB TOTAL OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚM. CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
EL EMPLEO I.S.R. RETENIDO

005962 31/12/2023 23,500.00 002846 31/12/2023 58,500.00 PARTICIPACIONES NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y 23,500.00 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN 0.00 23,500.00
(RAMO 28) - JUSTIFICATIVA RELATIVA AL COMPROBANTE FISCAL
RECURSOS DIGITAL POR INTERNET Y EL RECIBO DE NOMINA
FEDERALES DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL EMPLEADO.

006354 31/12/2023 55,033.00 002967 31/12/2023 APORTACIONES NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y 55,033.00 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN 0.00 55,033.00
(RAMO 33 FONDO IV) JUSTIFICATIVA RELATIVA AL COMPROBANTE FISCAL
55,033.00 DIGITAL POR INTERNET, EL RECIBO DE NOMINA
DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL EMPLEADO; LA
- RECURSOS DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA NO SE ENCUENTRA
FEDERALES CANCELADA CON LA LEYENDA OPERADO.

006390 31/12/2023 41,900.00 002979 31/12/2023 APORTACIONES NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y 41,900.00 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN 0.00 41,900.00
(RAMO 33 FONDO IV) JUSTIFICATIVA RELATIVA AL COMPROBANTE FISCAL
41,900.00 DIGITAL POR INTERNET, EL RECIBO DE NOMINA
DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL EMPLEADO; LA
- RECURSOS DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA NO SE ENCUENTRA
FEDERALES CANCELADA CON LA LEYENDA OPERADO.

TOTAL $1,666,343.67 $2,241,676.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,666,343.67 $0.00 $1,666,343.67

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. EMILI AVIT MÉNDEZ RUIZ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNCIPAL "B"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

6/6