Page 47 - San Carlos Yautepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-03-SOL
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-08
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/033/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO NÓMINA INFORME FINAL

FUENTE DE FECHA Y/O SUBSIDIO PARA RETENCIONES / TOTAL OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO PERIODO SUB TOTAL OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚM. CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
EL EMPLEO I.S.R. RETENIDO

004423 31/10/2023 33,123.71 002155 31/10/2023 66,200.00 PARTICIPACIONES NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y 33,123.71 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN 0.00 33,123.71
(RAMO 28) - JUSTIFICATIVA RELATIVA AL COMPROBANTE FISCAL 19,248.25 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN
RECURSOS DIGITAL POR INTERNET Y EL RECIBO DE NOMINA 33,123.71 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN
FEDERALES DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL EMPLEADO.

004450 31/10/2023 19,248.25 002168 31/10/2023 53,200.00 PARTICIPACIONES NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y 0.00 19,248.25
(RAMO 28) - JUSTIFICATIVA RELATIVA AL COMPROBANTE FISCAL
RECURSOS DIGITAL POR INTERNET Y EL RECIBO DE NOMINA
FEDERALES DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL EMPLEADO.

004453 31/10/2023 33,123.71 002169 31/10/2023 66,200.00 PARTICIPACIONES NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y 0.00 33,123.71
(RAMO 28) - JUSTIFICATIVA RELATIVA AL COMPROBANTE FISCAL
RECURSOS DIGITAL POR INTERNET Y EL RECIBO DE NOMINA
FEDERALES DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL EMPLEADO.

004862 21/11/2023 19,248.25 002357 21/11/2023 53,200.00 PARTICIPACIONES NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y 19,248.25 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN 0.00 19,248.25
(RAMO 28) - JUSTIFICATIVA RELATIVA AL COMPROBANTE FISCAL
RECURSOS DIGITAL POR INTERNET Y EL RECIBO DE NOMINA
FEDERALES DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL EMPLEADO.

004872 21/11/2023 33,123.71 002364 21/11/2023 66,200.00 PARTICIPACIONES NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y 33,123.71 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN 0.00 33,123.71
(RAMO 28) - JUSTIFICATIVA RELATIVA AL COMPROBANTE FISCAL 55,412.90 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN
RECURSOS DIGITAL POR INTERNET Y EL RECIBO DE NOMINA 58,656.60 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN
FEDERALES DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL EMPLEADO.

004875 21/11/2023 55,412.90 002366 21/11/2023 APORTACIONES NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y 0.00 55,412.90
(RAMO 33 FONDO IV) JUSTIFICATIVA RELATIVA AL COMPROBANTE FISCAL
51,900.00 DIGITAL POR INTERNET, EL RECIBO DE NOMINA
DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL EMPLEADO; LA
- RECURSOS DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA NO SE ENCUENTRA
FEDERALES CANCELADA CON LA LEYENDA OPERADO.

004878 21/11/2023 58,656.60 002367 21/11/2023 APORTACIONES NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y 0.00 58,656.60
(RAMO 33 FONDO IV) JUSTIFICATIVA RELATIVA AL COMPROBANTE FISCAL
54,900.00 DIGITAL POR INTERNET, EL RECIBO DE NOMINA
DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL EMPLEADO; LA
- RECURSOS DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA NO SE ENCUENTRA
FEDERALES CANCELADA CON LA LEYENDA OPERADO.

005959 31/12/2023 13,200.00 002845 31/12/2023 48,200.00 PARTICIPACIONES NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y 13,200.00 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN 0.00 13,200.00
(RAMO 28) - JUSTIFICATIVA RELATIVA AL COMPROBANTE FISCAL
RECURSOS DIGITAL POR INTERNET Y EL RECIBO DE NOMINA
FEDERALES DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL EMPLEADO.

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