Page 45 - San Carlos Yautepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-03-SOL
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-08
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/033/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO NÓMINA INFORME FINAL

FUENTE DE FECHA Y/O SUBSIDIO PARA RETENCIONES / TOTAL OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO PERIODO SUB TOTAL OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚM. CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
EL EMPLEO I.S.R. RETENIDO

002470 30/06/2023 58,443.59 001200 30/06/2023 APORTACIONES NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y 58,443.59 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN 0.00 58,443.59
(RAMO 33 FONDO IV) JUSTIFICATIVA RELATIVA AL COMPROBANTE FISCAL
54,700.00 DIGITAL POR INTERNET, EL RECIBO DE NOMINA 54,009.33 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN
DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL EMPLEADO; LA 17,663.32 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN
- RECURSOS DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA NO SE ENCUENTRA 31,538.78 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN
FEDERALES CANCELADA CON LA LEYENDA OPERADO. 17,663.32 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y 31,938.78 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN
002618 21/07/2023 54,009.33 001291 21/07/2023 APORTACIONES JUSTIFICATIVA RELATIVA AL COMPROBANTE FISCAL 51,591.07 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN 0.00 54,009.33
(RAMO 33 FONDO IV) DIGITAL POR INTERNET, EL RECIBO DE NOMINA
50,500.00 DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL EMPLEADO; LA 61,526.86 NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA NO SE ENCUENTRA
- RECURSOS CANCELADA CON LA LEYENDA OPERADO.
FEDERALES NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y
JUSTIFICATIVA RELATIVA AL COMPROBANTE FISCAL
002638 31/07/2023 17,663.32 001297 31/07/2023 51,700.00 PARTICIPACIONES DIGITAL POR INTERNET Y EL RECIBO DE NOMINA 0.00 17,663.32
(RAMO 28) - DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL EMPLEADO.
RECURSOS
FEDERALES NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y
JUSTIFICATIVA RELATIVA AL COMPROBANTE FISCAL
003017 01/08/2023 31,538.78 001451 01/08/2023 64,700.00 PARTICIPACIONES DIGITAL POR INTERNET Y EL RECIBO DE NOMINA 0.00 31,538.78
(RAMO 28) - DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL EMPLEADO.
RECURSOS
FEDERALES NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y
JUSTIFICATIVA RELATIVA AL COMPROBANTE FISCAL
003030 14/08/2023 17,663.32 001467 14/08/2023 51,700.00 PARTICIPACIONES DIGITAL POR INTERNET Y EL RECIBO DE NOMINA 0.00 17,663.32
(RAMO 28) - DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL EMPLEADO.
RECURSOS
FEDERALES NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y
JUSTIFICATIVA RELATIVA AL COMPROBANTE FISCAL
003088 17/08/2023 31,938.78 001503 17/08/2023 65,100.00 PARTICIPACIONES DIGITAL POR INTERNET Y EL RECIBO DE NOMINA 0.00 31,938.78
(RAMO 28) - DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL EMPLEADO.
RECURSOS NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y
FEDERALES JUSTIFICATIVA RELATIVA AL COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET, EL RECIBO DE NOMINA
003212 31/08/2023 51,591.07 001576 31/08/2023 APORTACIONES DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL EMPLEADO; LA 0.00 51,591.07
(RAMO 33 FONDO IV) DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA NO SE ENCUENTRA
48,220.00 CANCELADA CON LA LEYENDA OPERADO.
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y
- RECURSOS JUSTIFICATIVA RELATIVA AL COMPROBANTE FISCAL
FEDERALES DIGITAL POR INTERNET, EL RECIBO DE NOMINA
DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL EMPLEADO; LA
003246 31/08/2023 61,526.86 001575 31/08/2023 APORTACIONES DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA NO SE ENCUENTRA 0.00 61,526.86
(RAMO 33 FONDO IV) CANCELADA CON LA LEYENDA OPERADO.
57,580.00

- RECURSOS
FEDERALES

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