Page 31 - San Felipe Usila

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA ANEXO DAM-FC-01-SOL
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-05

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/037/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO NÓMINA IMPORTE INFORME FINAL
FECHA OBSERVADO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO FECHA Y/O SUBSIDIO PARA EL RETENCIONES / TOTAL OBSERVACIONES
31/01/2023 PERIODO
NÚMERO 03/02/2023 IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL EMPLEO I.S.R. RETENIDO
000246 17/02/2023
000277 28/02/2023 300,423.91 000076 31/01/2023 278,100.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 300,423.91 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
000389 16/03/2023 03/02/2023 RECURSOS FEDERALES $
000472 31/03/2023 17/02/2023 - $ 300,423.91
000532 15/04/2023 300,423.91 000085 28/02/2023 278,100.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 300,423.91 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
000577 30/04/2023 16/03/2023 RECURSOS FEDERALES $ - $ 300,423.91
000998 31/03/2023
001154 15/05/2023 300,423.91 000121 15/04/2023 278,100.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 300,423.91 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN - $ 300,423.91
001379 RECURSOS FEDERALES $ - $ 300,423.91
31/05/2023 30/04/2023 - $ 300,423.91
001530 300,423.91 000149 278,100.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 300,423.91 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN - $ 300,423.91
15/06/2023 278,100.00 RECURSOS FEDERALES $ - $ 250,423.91
001679 278,100.00 - $ 50,000.00
30/06/2023 300,423.91 000161 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 300,423.91 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN - $ 10,000.00
001843 15/07/2023 RECURSOS FEDERALES $ - $ 290,423.91
001967 31/07/2023 - $ 10,000.00
002155 15/08/2023 300,423.91 000174 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 300,423.91 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN - $ 290,423.91
002391 31/08/2023 RECURSOS FEDERALES $ - $ 290,423.91
002514 15/09/2023 - $ 10,000.00
002707 30/09/2023 250,423.91 000301 278,100.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 250,423.91 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN $ - $ 290,423.91
002811 31/10/2023 50,000.00 000349 RECURSOS FEDERALES 50,000.00 $ - $ 10,000.00
003146 10,000.00 - $ 10,000.00
290,423.91 278,100.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 10,000.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN $ - $ 290,423.91
RECURSOS FEDERALES 290,423.91 $
- $ 300,423.91
10,000.00 000417 15/05/2023 278,100.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y 10,000.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN $
290,423.91 000461 31/05/2023 RECURSOS FEDERALES JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA PLANTILLA 290,423.91 $ - $ 300,423.91
290,423.91 DE PERSONAL, TABULADOR SALARIAL, EXPEDIENTES DE
10,000.00 278,100.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - PERSONAL, CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE 290,423.91 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN $ - $ 300,423.91
RECURSOS FEDERALES SERVICIOS, LA NÓMINA DONDE CONSIGNE EL SALARIO 10,000.00 $
PERCIBIDO POR CONCEPTO DE SERVICIOS - $ 300,423.91
290,423.91 000508 15/06/2023 278,100.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - PERSONALES, LOS DÍAS TRABAJADOS, LAS 290,423.91 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN $
10,000.00 RECURSOS FEDERALES PERCEPCIONES Y DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES 10,000.00 $ - $ 300,423.91
Y EN SU CASO LOS CONTROLES DE ASISTENCIA DEL
10,000.00 000557 30/06/2023 278,100.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - PERSONAL DEBIDAMENTE FIRMADOS; ASIMISMO, NO 10,000.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN $ - $ 301,675.67
290,423.91 15/07/2023 RECURSOS FEDERALES PRESENTA COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR 290,423.91 $
INTERNET. - $ 301,675.67

300,423.91 000593 278,100.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 300,423.91 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
RECURSOS FEDERALES
$

300,423.91 000651 31/07/2023 278,100.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 300,423.91 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
RECURSOS FEDERALES
$

300,423.91 000699 15/08/2023 278,100.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 300,423.91 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
RECURSOS FEDERALES
$

300,423.91 000739 31/08/2023 278,100.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 300,423.91 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
RECURSOS FEDERALES 300,423.91 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
$
300,423.91 000796 15/09/2023 278,100.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - $
RECURSOS FEDERALES

301,675.67 000825 30/09/2023 279,200.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 301,675.67 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
RECURSOS FEDERALES 301,675.67 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
$
301,675.67 000928 31/10/2023 279,200.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - $
RECURSOS FEDERALES

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