Page 32 - San Felipe Usila

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA ANEXO DAM-FC-01-SOL
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-05

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/037/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO NÓMINA IMPORTE INFORME FINAL
FECHA OBSERVADO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO FECHA Y/O SUBSIDIO PARA EL RETENCIONES / TOTAL OBSERVACIONES
31/10/2023 PERIODO
NÚMERO 15/11/2023 IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL EMPLEO I.S.R. RETENIDO
003147 30/11/2023
003266 301,675.67 000929 31/10/2023 279,200.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 301,675.67 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
003300 31/12/2023 15/11/2023 279,200.00 RECURSOS FEDERALES
30/11/2023 279,200.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y $ - $ 301,675.67
003425 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA PLANTILLA $
301,675.67 000965 31/12/2023 RECURSOS FEDERALES DE PERSONAL, TABULADOR SALARIAL, EXPEDIENTES DE 301,675.67 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN $
PERSONAL, CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE $
PARTICIPACIONES (RAMO 28) - SERVICIOS, LA NÓMINA DONDE CONSIGNE EL SALARIO $ - $ 301,675.67
RECURSOS FEDERALES PERCIBIDO POR CONCEPTO DE SERVICIOS $
301,675.67 000974 PERSONALES, LOS DÍAS TRABAJADOS, LAS 301,675.67 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN $
PERCEPCIONES Y DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES $
Y EN SU CASO LOS CONTROLES DE ASISTENCIA DEL - $ 301,675.67
PERSONAL DEBIDAMENTE FIRMADOS; ASIMISMO, NO
34,634.51 001005 279,200.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - PRESENTA COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR 34,634.51 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN - $ 34,634.51
267,041.16 RECURSOS FEDERALES INTERNET. 267,041.16

- $ 267,041.16

003430 31/12/2023 292,913.35 001006 31/12/2023 279,200.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 292,913.35 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN - $ 292,913.35
TOTAL RECURSOS FEDERALES 8,762.32
8,762.32
$7,218,936.16 -$ 8,762.32

$6,682,100.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,218,936.16 - $ 7,218,936.16

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. PABLO SAUL ROQUE ARREOLA C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA MUNICIPAL "B"
Y DE CUMPLIMIENTO

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