Page 110 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-09-SOL-08
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-10
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2141 MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO
BANCARIA Y NÚM. SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA SOLVENTADO
33,844.50 06/08/2023 85409730-72CC- ELIZABETH 4 PZA UNIDAD DE IMAGEN LEXMARK 58D0Z00
4DDE-8D58- VELASCO LOPEZ 15,000.00
438E459378AD NEGRO 150.000 PÁGINAS ORIGINAL.
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE.
OFICIO NÚMERO TM/AUT/0385/2023 DE
FECHA 24 DE MAYO DEL 2023, SUSCRITO POR
LA DIRECTORA DE EGRESOS Y EL TESORERO
MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA DIRECTORA DE
ADMINISTRACIÓN EN EL QUE SE AUTORIZA LA
COMPRA DE LOS MATERIALES.
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN * NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES AL
JUSTIFICATIVA DEL GASTO MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
BANCO SANTANDER RELATIVA A: CÉDULA DE SOLVENTANCIONES MEDIANTE LA
4 PZA TONERS Y UNIDAD DE IMAGEN LEXMARK
026096 20/12/2023 011366 20/12/2023 117,350.81 20/12/2023 (MÉXICO), S.A., 170,158.81 3F5E82CE-8706-4CF8- ELIZABETH 18,400.01 * LA AUTORIZACIÓN CUAL, DESCRIBEN QUE SE PRIORIZAN X
NUM. DE CTA: 06/10/2023 58D0Z00 NEGRO 150.000
CORRESPONDIENTE. AQUELLOS GASTOS DE MAYOR NECESIDAD
B801-ECD22E98EA94 VELASCO LOPEZ
PÁGINAS ORIGINAL.
18000207237 * NO REGISTRÓ LAS MOTIVO POR EL CUAL SE VAN REZAGANDO
TRANSACCIONES AL MOMENTO DE DICHOS COMPROMISOS DE PAGO HASTA
SU REALIZACIÓN CONTAR CON LA LIQUIDEZ NECESARIA PARA
HACERLE FRENTE.
*ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
2,478.71 PÓLIZA DE DIARIO NÚM. 26096; OFICIO DE
NOTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE
PRESUPUESTO DE APROBADO NÚM.
PM/0101/2023 DE FECHA 02 DE ENERO DE
2023.
A377428A-0227-430B- ELIZABETH 6 PZA TONERS TN-850 PARA IMPRESORA
07/11/2023
2,923.20 BROTHER, GENERICO DE ALTO
851D-68055CFE2489 VELASCO LOPEZ
RENDIMIENTO.
2/5
