Page 112 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-09-SOL-08
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-10
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2141 MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO
BANCARIA Y NÚM. SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA SOLVENTADO
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE.
OFICIO NÚMERO TM/AUT/0580/2023 DE
FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SUSCRITO
POR LA DIRECTORA DE EGRESOS Y EL
TESORERO MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN EN EL QUE
SE AUTORIZA LA COMPRA DE LOS MATERIALES.
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN * NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES AL
80.00 PIEZA ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA JUSTIFICATIVA DEL GASTO MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
BANCO SANTANDER MARCOS LEFORT, 15.00 PAQUETE CARTULINA OPALINA RELATIVA A: CÉDULA DE SOLVENTANCIONES MEDIANTE LA
B871097A-C2FA-4516-
027027 28/12/2023 34,294.98 011856 28/12/2023 85,754.20 28/12/2023 (MÉXICO), S.A., 85,754.20 23/09/2023 85,754.20 TAMAÑO CARTA BLANCO CON 100 HOJAS…….. 8.00 * LA AUTORIZACIÓN CUAL, DESCRIBEN QUE SE PRIORIZAN X
NUM. DE CTA: ENRIQUE TELLEZ
ACDE-9644703428E0 PIEZA MEMORIA USB 32GB COLORES VARIOS, 1.00 CORRESPONDIENTE. AQUELLOS GASTOS DE MAYOR NECESIDAD
18000220427 HERRERA PIEZA DISCO DURO EXTERNO 1TB, USB 3.2 GEN1, 2.5 MOTIVO POR EL CUAL SE VAN REZAGANDO
PULGADAS, NEGRO * NO REGISTRÓ LA TRANSACCIONES DICHOS COMPROMISOS DE PAGO HASTA
EN EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN CONTAR CON LA LIQUIDEZ NECESARIA PARA
HACERLE FRENTE.
*ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZA DE DIARIO NÚM. 27027; OFICIO DE
NOTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE
PRESUPUESTO DE APROBADO NÚM.
PM/0101/2023 DE FECHA 02 DE ENERO DE
2023.
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