Page 113 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-09-SOL-08
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-10
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2141 MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO
BANCARIA Y NÚM. SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA SOLVENTADO
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE.
OFICIO NÚMERO TM/AUT/0393/2023 DE
FECHA 12 DE JUNIO DEL 2023, SUSCRITO POR
LA DIRECTORA DE EGRESOS Y EL TESORERO
MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA DIRECTORA DE
ADMINISTRACIÓN EN EL QUE SE AUTORIZA LA
COMPRA DE LOS MATERIALES.
7.00 PIEZA TONER COMPATIBLE CON KYOCERA 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN * NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES AL
TK5272K NEGRO, 7.00 PIEZA TONER COMPATIBLE JUSTIFICATIVA DEL GASTO MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
BANCO SANTANDER CON KYOCERA TK5272M MAGENTA, 7.00 PIEZA RELATIVA A: CÉDULA DE SOLVENTANCIONES MEDIANTE LA
028547 29/12/2023 34,580.00 012396 29/12/2023 34,580.00 29/12/2023 (MÉXICO), S.A., 34,580.00 04/07/2023 40699FCB-3EF1-44CD- JAVIER ARMAS 34,580.00 TONER COMPATIBLE CON KYOCERA TK5272C * LA AUTORIZACIÓN CUAL, DESCRIBEN QUE SE PRIORIZAN X
NUM. DE CTA:
B148-D3C4C2F01D83 PEREZ CIAN, 7.00 PIEZA TONER COMPATIBLE CON CORRESPONDIENTE. AQUELLOS GASTOS DE MAYOR NECESIDAD
18000245583 KYOCERA TK5272Y AMARILLO, 7.00 PIEZA TONER * NO REGISTRÓ LA TRANSACCIONES MOTIVO POR EL CUAL SE VAN REZAGANDO
GENERICO COMPATIBLE TK1175 NEGRO. EN EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN DICHOS COMPROMISOS DE PAGO HASTA
CONTAR CON LA LIQUIDEZ NECESARIA PARA
HACERLE FRENTE.
*ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
POLIZA DE DIARIO NUM. 28547; OFICIO DE
NOTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE
PRESUPUESTO DE APROBADO NÚM.
PM/0109/2023 DE FECHA 02 DE ENERO DE
2023.
TOTAL $301,634.67 $445,654.49 $498,462.49 $353,093.89
SUPERVISÓ REVISÓ
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ AUTORIZÓ
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C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
5/5
