Page 111 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-09-SOL-08
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-10
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2141 MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO
BANCARIA Y NÚM. SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA SOLVENTADO
40.10 F067FCEE-3894-43B2- ROBERTO 1.00 PIEZA TONER ORIGINAL HP, 1.00 PIEZA TONER
02/01/2023 SUAREZ 1,954.60
OROZCO
858D-C502CA960118 GENÉRICO HP.
16,036.69 09B9B7F7-CE20-4F0F- ROBERTO 2,552.00 2.00 PIEZA TONER ORIGINAL HP LASERJET M111W * REQUISICIÓN DE LOS MATERIALES
03/01/2023 SUAREZ 9,667.44 6.00 PIEZA TONER ORIGINAL HP LASERJET 150A 5 SOLICITUDES DE TONER DE LOS MESES DE
OROZCO 9,667.44 6.00 PIEZA TONER ORIGINAL HP LASERJET 150A ENERO, Y MARZO.
AF94-7715FDBF4922 9,421.00 6.00 PIEZA TONER ORIGINAL HP LASERJET 150A * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE.
OFICIO NÚMERO TM/AUT/0006/2023 DE
197DD139-84F6-4747- ROBERTO FECHA 02 DE ENERO DEL 2023, SUSCRITO POR
05/01/2023 SUAREZ LA DIRECTORA DE EGRESOS Y EL TESORERO
OROZCO MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA DIRECTORA DE
99E4-D35B98260EA9 ADMINISTRACIÓN EN EL QUE SE AUTORIZA LA
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
BANCO SANTANDER COMPRA DE LOS MATERIALES.
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
026941 28/12/2023 011829 28/12/2023 52,157.48 28/12/2023 (MÉXICO), S.A., 52,157.48 * NO REGISTRÓ LA TRANSACCIONES EN EL X
NUM. DE CTA: RELATIVA A:
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
18000207237 * REQUISICIÓN DE LOS MATERIALES
CÉDULA DE SOLVENTANCIONES MEDIANTE LA
11/01/2023 A528472F-AFCE-47F8- ROBERTO * LA AUTORIZACIÓN
8FA2-8300568DEDF8 SUAREZ CUAL, DESCRIBEN QUE SE PRIORIZAN
OROZCO CORRESPONDIENTE.
AQUELLOS GASTOS DE MAYOR NECESIDAD
24,547.69 * NO REGISTRÓ LA TRANSACCIONES
MOTIVO POR EL CUAL SE VAN REZAGANDO
05456368-B2E6-4201- ROBERTO EN EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
22/03/2023 SUAREZ DICHOS COMPROMISOS DE PAGO HASTA
OROZCO CONTAR CON LA LIQUIDEZ NECESARIA PARA
A046-55A28FA19697 HACERLE FRENTE.
*ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZA DE DIARIO NÚMERO 26941; OFICIO DE
NOTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE
PRESUPUESTO DE APROBADO NÚM.
PM/0101/2023 DE FECHA 02 DE ENERO DE
2023.
32E224AE-6E50-418A- ROBERTO 5.00 PIEZA TINTAS #504 PARA EPSON COLOR
23/03/2023 SUAREZ NEGRO, 5.00 PIEZA TONER GENERICO COMPATIBLE
OROZCO 7,362.00
B58A-16DA0A7A1AA5 W1105A PARA HP 107W CON CHIP, 2.00 PIEZA
CARTUCHO DE TONER GENERICO HP CF230A.
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