Page 114 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-10-SOL-09
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-11
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2411 MATERIALES PÉTREOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
* REQUISICIÓN DE LOS MATERIALES
3 SOLICITUDES DE MATERIALES PETREOS DEL MES
DE ENERO DE 2023 Y 1 SOLICITUD DEL MES DE
FEBRERO DE 2023.
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
* OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE
PRESUPUESTO DE APROBADO NÚM. PM/0108/2023
DE FECHA 02 DE ENERO DE 2023.
* OFICIO DE SOLICITUD PARA ADQUISICION DE
12E41F5B-F402- INGENIERIA Y BIENES Y/O SERVICIOS NUM DA-CA/002/2023, DE
4B60-A80A- ARQUITECTURA XIMA
07/02/2023 3F10AABD1526 21,541.20 49 M3 GRAVA FECHA 02 DE ENERO DE 2023, EN LA MODALIDAD
S.A DE C.V
ADMINSTRACION DIRECTA
* SESION ORDINARIA 01/2023 DEL COMITÉ DE
002763 16/02/2023 444,987.60 000912 16/02/2023 630,007.60 16/02/2023 BANCO SANTANDER 630,007.60 444,987.60 ADQUISICIONES CON FECHA 4 DE ENERO DE 2023 444,987.60 0.00
(MÉXICO), S.A., NUM. DE 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
CTA: 18000207237 EN EL QUE SE APRUEBA LA ADQUISICIÓN DE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA
MATERIAL PÉTREO.
A:
* PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
* REQUISICIÓN DE LOS MATERIALES
* 3 COTIZACIONES Y CUADRO COMPARATIVO
* LA AUTORIZACIÓN
* CONTRATO ABIERTO No. MSJBTO-CA-AD-IF-
CORRESPONDIENTE
001/2023 DEL PROVEEDOR INGENIERÍA Y
* PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
ARQUITECTURA XIMA S.A DE C.V DE FECHA 26 DE
ENERO DE 2023, QUE AMPARA UN MONTO MAXIMO
DE $6,000,000.00 (SEIS MILLONES DE PESOS
00/100 M.N.)
*ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZA DE DIARIO NÚM. 2763; GACETA DEL 31 DE
DICIEMBRE DE 2022 DE LA PUBLICACION DEL ACTA
DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO NÚMERO
65/2022 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2022, DEL
6EAAFAED-9186- INGENIERIA Y 1,008 M3 GRAVA, 116 ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE
43D6-BA5F- ARQUITECTURA XIMA 608,466.40 SERVICIO ACARREO DE
01/02/2023 112904E07E79 EGRESOS 2023 Y ACUERDOS RELATIVOS;
S.A DE C.V MATERIALES
CIRCULAR CA/03/2023 DE FECHA 4 DE ENERO
DONDE SE CONVOCA AL COMITÉ DE
ADQUISICIONES
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