Page 115 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-10-SOL-09
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-11
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2411 MATERIALES PÉTREOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
* REQUISICIÓN DE LOS MATERIALES
* OFICIO NÚM APA/195/2023 SOLICITUD DE
MATERIALES, DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2023.
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
004813 14/03/2023 127,495.60 001811 14/03/2023 127,495.60 14/03/2023 BANCO SANTANDER 127,495.60 01/03/2023 5919FBDC-02AB- INGENIERIA Y 182 M3 GRAVA, 32 SERVICIO 127,495.60 * SESIÓN ORDINARIA 01/2023 DEL COMITÉ DE 127,495.60 0.00
(MÉXICO), S.A., NUM. DE 4875-BC94- ARQUITECTURA XIMA 127,495.60 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
CTA: 18000207237 C7239AE37A89 S.A DE C.V DE ACARREO DE MATERIALES ADQUISICIONES CON FECHA 4 DE ENERO DE 2023
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA
EN EL QUE SE APRUEBA LA ADQUISICIÓN DE
A:
MATERIAL PÉTREO.
* REQUISICIÓN DE LOS MATERIALES
* OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE
* LA AUTORIZACIÓN
PRESUPUESTO DE APROBADO NÚM. PM/0108/2023
CORRESPONDIENTE
DE FECHA 02 DE ENERO DE 2023.
* PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
* PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN LA PÓLIZA
002763.
*ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
POLIZA DE DIARIO NÚM. 4813.
* REQUISICIÓN DE LOS MATERIALES
* OFICIO NÚMERO APA/221/2023 SOLICITUD DE
MATERIALES, DE FECHA 03 DEMARZO DE 2023.
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
005632 23/03/2023 73,515.00 002162 23/03/2023 130,935.00 23/03/2023 BANCO SANTANDER 130,935.00 06/03/2023 DF5A84FB-91A4- INGENIERIA Y 175 M3 GRAVA, 36 73,515.00 * SESIÓN ORDINARIA 01/2023 DEL COMITÉ DE 73,515.00 0.00
(MÉXICO), S.A., NUM. DE 45E5-B7DB- ARQUITECTURA XIMA 73,515.00 SERVICIO ACARREO DE 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
7E0F205F1C68
CTA: 18000207237 S.A DE C.V MATERIALES ADQUISICIONES CON FECHA 4 DE ENERO DE 2023
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA
EN EL QUE SE APRUEBA LA ADQUISICIÓN DE
A:
MATERIAL PÉTREO.
* REQUISICIÓN DE LOS MATERIALES
* OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE
* LA AUTORIZACIÓN
PRESUPUESTO DE APROBADO NÚM. PM/0108/2023
CORRESPONDIENTE
DE FECHA 02 DE ENERO DE 2023.
* PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
* PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN LA PÓLIZA
002763.
*ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
POLIZA DE DIARIO NÚMERO 5632.
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