Page 133 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-11-SOL-10
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-12
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS FEDERALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
* LA AUTORIZACIÓN PARA ADQUISICION DE MATERIALES.
OFICIO NÚMERO TM/AUT/0583/2023 DE FECHA 04 DE
SEPTIEMBRE DEL 2023, SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE
EGRESOS Y EL TESORERO MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA
42,944.64 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN EN EL QUE SE AUTORIZA LA
COMPRA DE LOS MATERIALES.
026970 28/12/2023 011837 28/12/2023 94,000.00 28/12/2023 BANCO SANTANDER 94,000.00 03/11/2023 CC1A316D-6EDA- COMERCIALIZADORA 25 TONELADAS CEMENTO CPC 94,000.00 * EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL RECURSO. 94,000.00 0.00
(MÉXICO), S.A., NUM. DE 4565-9662- VARACO SA DE CV 94,000.00 1. NO PRESENTÓ
CTA: 18000252839 55BF1782DC96 30 REPORTES FOTOGRÁFICOS DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANTARIO DE
DEL GASTO RELATIVA A:
DIVERSAS COLONIAS.
* LA AUTORIZACIÓN PARA
* NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL MOMENTO DE
ADQUISICION DE MATERIALES.
SU REALIZACIÓN
* EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL
CÉDULA DE SOLVENTACIÓN MEDIANTE LA CUAL, DESCRIBEN
RECURSO.
QUE SE PRIORIZAN AQUELLOS GASTOS DE MAYOR NECESIDAD
* NO REGISTRÓ LAS
MOTIVO POR EL CUAL SE VAN REZAGANDO DICHOS
TRANSACCIONES EN EL MOMENTO
COMPROMISOS DE PAGO HASTA CONTAR CON LA LIQUIDEZ
DE SU REALIZACIÓN
NECESARIA PARA HACERLE FRENTE.
*ADICIONALMENTE PRESENTÓ
51,055.36 PÓLIZA DE DIARIO NUM. 26970; OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE
AUTORIZACIÓN DE PRESUPUESTO APROBADO NÚM.
PM/099/2023 DE FECHA 02 DE ENERO DE 2023; FORMATO DE
ACTA DE RECEPCIÓN Y ENTREGA FISICA DE BIENES Y/O
SERVICIOS.
TOTAL $1,082,780.32 $1,082,780.32 $1,082,780.32 $1,082,780.32 $1,082,780.32 $ 1,082,780.32 $0.00
REVISÓ
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUPERVISÓ
ELABORÓ AUTORIZÓ
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C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
9/9
