Page 129 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-11-SOL-10
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-12
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS FEDERALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
119,002.26
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
OFICIO NÚMERO TM/AUT/0581/2023 DE FECHA 04 DE
SEPTIEMBRE DEL 2023, SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE
EGRESOS Y EL TESORERO MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN EN EL QUE SE AUTORIZA LA
COMPRA DE LOS MATERIALES.
BANCO SANTANDER 0FF4E001-F0EB-4FF4- EDIFICACIONES Y 30 A75 MEZCLA ASFALTICA EN * EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL RECURSO.
(MÉXICO), S.A., NUM. DE 194,880.00 1. NO PRESENTÓ
019260 11/09/2023 8,856.02 007986 11/09/2023 194,880.00 11/09/2023 194,880.00 06/09/2023 822B- MATERIALES YASSER S.A. 194,880.00 194,880.00 0.00
CTA: 18000207237 FRIO (SACOS DE 25 KG) OFICIO NO. DOP-DU/OV-ADM/6352-B/2023; REPORTES DE
6DB80F37757B DE C.V. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
GENERADORES DE OBRA CORRESPONDIENTES A LOS
DEL GASTO RELATIVA A:
TRABAJOS DE BACHEO REALIZADOS Y REPORTES
* LA AUTORIZACIÓN PARA
FOTOGRÁFICOS DE BACHEO REALIZADO EN DIVERSAS
ADQUISICION DE MATERIALES.
CALLES
* EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL
*ADICIONALMENTE PRESENTÓ
RECURSO.
PÓLIZA DE DIARIO NUM. 19260 Y OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE
AUTORIZACIÓN DE PRESUPUESTO APROBADO NÚM.
PM/098/2023 DE FECHA 02 DE ENERO DE 2023; FORMATO DE
VERIFICACIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN FISICA DE BIENES Y/O
SERVICIOS; REPORTE FOTOGRÁFICO DE DESCARGA DE
BULTOS DE CEMENTO; FORMATOS DE SALIDA DE BODEGA
BLOQUERA Y MUNICIPAL.
67,021.72
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