Page 130 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-11-SOL-10
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-12
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS FEDERALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
624C0D4D-8F3A- * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
45E4-BD6B-
15/08/2023 760B70D591F6 COMERCIALIZADORA 30,080.00 8 TON CEMENTO CPC 30 OFICIO NÚMERO TM/AUT/0522/2023 DE FECHA 24 DE JULIO
VARACO SA DE CV
DEL 2023, SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE EGRESOS Y EL
TESORERO MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA DIRECTORA DE
ADMINISTRACIÓN EN EL QUE SE AUTORIZA LA COMPRA DE
LOS MATERIALES.
022054 17/10/2023 90,240.00 009204 17/10/2023 90,240.00 17/10/2023 BANCO SANTANDER 90,240.00 90,240.00 * EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL RECURSO 90,240.00 0.00
(MÉXICO), S.A., NUM. DE 1. NO PRESENTÓ
CTA: 18000207237 REPORTES FOTOGRÁFICOS DEL CEMENTO UTILIZADO EN
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
TRABAJOS REALIZADOS DE REHABILITACIÓN DE DRENAJE
DEL GASTO RELATIVA A:
SANITARIO
* LA AUTORIZACIÓN PARA
* NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL MOMENTO DE
ADQUISICION DE MATERIALES.
SU REALIZACIÓN
* EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL
CÉDULA DE SOLVENTANCIONES MEDIANTE LA CUAL,
RECURSO
DESCRIBEN QUE SE PRIORIZAN AQUELLOS GASTOS DE MAYOR
* NO REGISTRÓ LAS
NECESIDAD MOTIVO POR EL CUAL SE VAN REZAGANDO
TRANSACCIONES EN EL MOMENTO
DICHOS COMPROMISOS DE PAGO HASTA CONTAR CON LA
DE SU REALIZACIÓN
LIQUIDEZ NECESARIA PARA HACERLE FRENTE.
*ADICIONALMENTE PRESENTÓ
PÓLIZA DE DIARIO NÚM. 22054 Y OFICIO DE NOTIFICACIÓN
DE AUTORIZACIÓN DE PRESUPUESTO APROBADO NÚM.
7BA70313-D197- COMERCIALIZADORA PM/098/2023 DE FECHA 02 DE ENERO DE 2023; FORMATO DE
4839-9BFC- VARACO SA DE CV
22/08/2023 16E67CE632C7 60,160.00 16 TON CEMENTO CPC 30 ACTA DE RECEPCIÓN Y ENTREGA FISICA DE BIENES Y/O
SERVICIOS; REPORTE FOTOGRÁFICO DE BULTOS DE CEMENTO.
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