Page 132 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-11-SOL-10
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-12
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS FEDERALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
* LA AUTORIZACIÓN PARA ADQUISICION DE MATERIALES.
OFICIO NÚMERO TM/AUT/0352/2023 DE FECHA 11 DE ABRIL
DEL 2023, SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE EGRESOS Y EL
TESORERO MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA DIRECTORA DE
ADMINISTRACIÓN EN EL QUE SE AUTORIZA LA COMPRA DE
LOS MATERIALES.
026930 28/12/2023 75,200.00 011827 28/12/2023 75,200.00 28/12/2023 BANCO SANTANDER 75,200.00 14/11/2023 924B916C-247D- COMERCIALIZADORA 20 TONELADAS CEMENTO CPC 75,200.00 * EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL RECURSO. 75,200.00 0.00
(MÉXICO), S.A., NUM. DE 44AE-A7D6- VARACO SA DE CV 75,200.00 1. NO PRESENTÓ
CTA: 18000252839 99E2F04404B4 30 REPORTES FOTOGRÁFICOS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
LA REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO
DEL GASTO RELATIVA A:
EN DIVERSAS COLONIAS.
* LA AUTORIZACIÓN PARA
* NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL MOMENTO DE
ADQUISICION DE MATERIALES.
SU REALIZACIÓN
* EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL
CÉDULA DE SOLVENTACIÓN MEDIANTE LA CUAL, DESCRIBEN
RECURSO.
QUE SE PRIORIZAN AQUELLOS GASTOS DE MAYOR NECESIDAD
* NO REGISTRÓ LAS
MOTIVO POR EL CUAL SE VAN REZAGANDO DICHOS
TRANSACCIONES EN EL MOMENTO
COMPROMISOS DE PAGO HASTA CONTAR CON LA LIQUIDEZ
DE SU REALIZACIÓN
NECESARIA PARA HACERLE FRENTE.
*ADICIONALMENTE PRESENTÓ
PÓLIZA DE DIARIO NUM. 26930; OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE
AUTORIZACIÓN DE PRESUPUESTO APROBADO NÚM.
PM/099/2023 DE FECHA 02 DE ENERO DE 2023; FORMATO DE
ACTA DE RECEPCIÓN Y ENTREGA FISICA DE BIENES Y/O
SERVICIOS.
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