Page 131 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-11-SOL-10
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-12
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS FEDERALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
* REQUISICIÓN DE LOS MATERIALES
OFICIO NÚMERO APA/794/2023 DE FECHA 21 DE AGOSTO DEL
2023, SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE SERVICIOS BASICOS
MUNICIPALES Y LA SUBDIRECCIÓN DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, DIRIGIDO A LA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN, SOLICITANDO MATERIAL
CONSISTENTE EN CEMENTO PARA EL POZO TLÁLOC 88.
* LA AUTORIZACIÓN PARA ADQUISICION DE MATERIALES.
OFICIO NÚMERO TM/AUT/0527/2023 DE FECHA 24 DE JULIO
023625 09/11/2023 38,540.00 009974 09/11/2023 38,540.00 09/11/2023 BANCO SANTANDER 38,540.00 20/09/2023 EB18B127-5F4C- COMERCIALIZADORA 38,540.00 10.25 TON CEMENTO CPC 30 38,540.00 DEL 2023, SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE EGRESOS Y EL 38,540.00 0.00
(MÉXICO), S.A., NUM. DE 4A90-AE05- VARACO SA DE CV 1. NO PRESENTÓ
CTA: 18000207237 22F30EE86C85 TESORERO MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA DIRECTORA DE
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
ADMINISTRACIÓN EN EL QUE SE AUTORIZA LA COMPRA DE
DEL GASTO RELATIVA A:
LOS MATERIALES.
* REQUISICIÓN DE LOS MATERIALES
* EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO
* LA AUTORIZACIÓN PARA
REPORTE FOTOGRÁFICO DEL CEMENTO UTILIZADO Y DE
ADQUISICION DE MATERIALES.
TRABAJOS REALIZADOS EN LA REHABILITACIÓN DE DRENAJE
* EVIDENCIA DEL DESTINO DEL
SANITARIO
RECURSO
* NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL MOMENTO DE
* NO REGISTRÓ LAS
SU REALIZACIÓN
TRANSACCIONES EN EL MOMENTO
CÉDULA DE SOLVENTACIÓN MEDIANTE LA CUAL, DESCRIBEN
DE SU REALIZACIÓN
QUE SE PRIORIZAN AQUELLOS GASTOS DE MAYOR NECESIDAD
MOTIVO POR EL CUAL SE VAN REZAGANDO DICHOS
COMPROMISOS DE PAGO HASTA CONTAR CON LA LIQUIDEZ
NECESARIA PARA HACERLE FRENTE.
*ADICIONALMENTE PRESENTÓ
PÓLIZA DE DIARIO NÚM. 23625; OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE
AUTORIZACIÓN DE PRESUPUESTO APROBADO NÚM.
PM/108/2023 DE FECHA 02 DE ENERO DE 2023; FORMATO DE
ACTA DE RECEPCIÓN Y ENTREGA FISICA DE BIENES Y/O
SERVICIOS.
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