Page 128 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-11-SOL-10
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-12
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS FEDERALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
* LA AUTORIZACION CORRESPONDIENTE PARA LA
ADQUISICIÓN
7 METRO CÚBICO CONCRETO SESIÓN ORDINARIA 01/2023 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES
PREMEZCLADO FC 250 3 /4, 7
METRO CÚBICO CONCRETO CON FECHA 04 DE ENERO DE 2023, MEDIANTE LA CUAL SE
PREMEZCLADO FC 250 3 /4, 7
METRO CÚBICO CONCRETO AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO.
PREMEZCLADO FC 250 3 /4, 7
012513 27/06/2023 119,250.32 005298 27/06/2023 119,250.32 27/06/2023 BANCO SANTANDER 119,250.32 28/06/2023 AGLOMERADOS DE 119,250.32 METRO CÚBICO CONCRETO 119,250.32 * PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 119,250.32 0.00
(MÉXICO), S.A., NUM. DE 05022615-15FD-11EE- PREMEZCLADO FC 250 3 /4, 7 1. NO PRESENTÓ LA
METRO CÚBICO CONCRETO
CTA: 18000207237 CONCRETO DEL PREMEZCLADO FC 250 3 /4, 7 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE FECHA 01 DE ENERO DEL 2023 EN
9E4B- METRO CÚBICO CONCRETO DOCUMENTACION JUSTIFICATVA
PREMEZCLADO FC 250 3 /4, 7
PAPALOAPAN S.A. DE C.V. METRO CÚBICO CONCRETO EL CUAL, MANIFIESTAN QUE ES EL PROVEEDOR ÚNICO CON
8D6A07D18A04 PREMEZCLADO FC 250 3 /4. DEL GASTO RELATIVA A:
(ACPSA) LOS MATERIALES ESPECIFICOS A REQUERIR; FICHA TÉCNICA
* LA AUTORIZACION
DEL CONCRETO MR-45/MR-48; CUADRO COMPARATIVO;
CORRESPONDIENTE PARA LA
SOLICITUD PARA ADQUISICIÓN DE BIENES; CIRCULAR
ADQUISICIÓN
CA/03/2023 Y 04 CONTRATOS DE FABRICACIÓN DE
* PROCEDIMIENTO DE
CONCRETO.
CONTRATACIÓN
*ADICIONALMENTE PRESENTÓ
PÓLIZA DE DIARIO NÚM. 12513 ; OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE
AUTORIZACIÓN DE PRESUPUESTO DE APROBADO NÚM.
PM/108/2023 DE FECHA 02 DE ENERO DE 2023; FORMATO DE
RECEPCION Y ENTREGA FISICA DE BIENES Y/O SERVICIOS;
OFICIO NUM. DOP-DU/OV-ADM/0341/2023; J
01/07/2023 E2418F3E-E1A4-406E- COMERCIALIZADORA 28,800.00 8 TON CEMENTO CPC 30 * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
9F8C- VARACO SA DE CV
OFICIO NÚMERO TM/AUT/0376/2023 DE FECHA 22 DE MAYO
AE88059CAB4F
018278 29/08/2023 62,640.00 007600 29/08/2023 62,640.00 29/08/2023 BANCO SANTANDER 62,640.00 07/08/2023 8876E8A9-EFD7- COMERCIALIZADORA 15,040.00 4 TON CEMENTO CPC 30 62,640.00 DEL 2023, SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE EGRESOS Y EL 62,640.00 0.00
(MÉXICO), S.A., NUM. DE 4A4E-B446- VARACO SA DE CV 1. NO PRESENTÓ LA 4/9
A1878E91FDF7
CTA: 18000207237 TESORERO MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA DIRECTORA DE
DOCUMENTACION JUSTIFICATVA
ADMINISTRACIÓN EN EL QUE SE AUTORIZA LA COMPRA DE
DEL GASTO RELATIVA A:
LOS MATERIALES.
* LA AUTORIZACION
* EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL RECURSO.
CORRESPONDIENTE PARA LA
REPORTE FOTOGRÁFICO DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA
ADQUISICIÓN
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO.
* EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL
*ADICIONALMENTE PRESENTÓ
RECURSO.
PÓLIZA DE DIARIO NUM. 18278 Y OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE
3928661A-2B40- COMERCIALIZADORA AUTORIZACIÓN DE PRESUPUESTO DE APROBADO NÚM.
4219-B1BA- VARACO SA DE CV
14/08/2023 18,800.00 5 TON CEMENTO CPC 30 PM/108/2023 DE FECHA 02 DE ENERO DE 2023.
D8A38AF01598
