Page 151 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-14-SOL-13
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-15
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2471 MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., NUM. DE CTA: 18000207237 COMPROBANTE
No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
10 PZ ANGULO 4 X 4 X 1/4, 5 PZ * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
ANGULO 1/4 X 3, 35 PZ SOLERA 1/4 X 3,
5 PZ SOLERA DE 1/4 X 2, 5 PZ SOLERA OFICIO NÚMERO TM/AUT/0081/2023 DE
DE 1/4 X 2 1/ 2, 40 KGM SOLDADURA
6013 1/8, 200 PZ DISCO CORTE INOX. FECHA 16 DE ENERO DEL 2023, SUSCRITO POR
BALANCE 7”X1/16” 110905, 30 PZ 12568
DISCO CORTE D METAL (14”)TRUPER, 15 LA DIRECTORA DE EGRESOS Y EL TESORERO
PZ 12565 DISCO DE DESB, 4.5 TIPO 27,
170,715.08 MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA DIRECTORA DE
10 PZ DISCO PARA DESBASTE METAL 7
1/4, 10 PZ VARILLA CORRUGADA D 3/8, ADMINISTRACIÓN EN EL QUE SE AUTORIZA LA
3 PZ VARILLA 1/2 11.90 KG/PZA, 3 PZ
43C905F8-518C- 14242 GUANTES D CARNAZA GRANDE, COMPRA DE LOS MATERIALES.
4199-A7E5- 12 PZ ANGULO 4 X 4 X ¼, 7 PZ SOLERA
24/02/2023 FERREMATERIALES 1/4 X 3, 10 PZ SOLERA 3/8 X 3, 150 KGM * EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO
D9D8F849F451 COMALLI, SA DE CV 14363 ELECTRODO 7018 DE 1/8, 1 PZ
14242 GUANTES D CARNAZA GRANDE REPORTE FOTOGRÁFICO DE MATERIAL DE
004640 10/03/2023 179,152.08 001698 10/03/2023 179,152.08 10/03/2023 TRANSFERENCIA 179,152.08 100 MTR CABLE USO RUDO 2 HILO 179,152.08 HERRERÍA UTILIZADO EN TRABAJOS DE 179,152.08 0.00
BANCARIA CLAVE DE CALIBRE 10, 3 PZ 46201 CLAVIJA 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
REFORZADA VOLTECH SENCILLA, 3 PZ
RASTREO: CONDULET 1/2 CONEXION TIPO FS, 3 REPOSICIÓN DE REJILLAS.
20230310400140BET0000 8,437.00 PZ CONTACTO TIERRA AISLADA STD, 1 JUSTIFICATIVA DEL GASTO
PZ 48190 MULTICONTACTO USO
410796400 INDUSTRIAL 10 EN, 2 PZ REFLECTOR DE *ADICIONALMENTE PRESENTÓ
ALUMINIO DE LED REF405L, 3 PZ PLACA RELATIVA A:
DE ACERO FS CON CUBIERTA DOBLE
PÓLIZA DE DIARIO NÚM. 004640; ACTA DE
* LA AUTORIZACIÓN
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO
CORRESPONDIENTE
NÚMERO 65/2022 DE FECHA 23 DE
* EVIDENCIA DEL DESTINO DEL
DICIEMBRE DE 2022, DEL ANÁLISIS Y
RECURSO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
2023 Y ACUERDOS RELATIVOS; OFICIO DE
NOTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE
PRESUPUESTO APROBADO NÚM.
PM/0108/2023 DE FECHA 02 DE ENERO DE
C4D601D7-6735- 2023; FORMATOS DE ACTA DE RECEPCIÓN Y
407D-8D47-
27/02/2023 FERREMATERIALES ENTREGA FÍSICA DE BIENES Y/O SERVICIOS.
644A03342358 COMALLI, SA DE CV
OFICIO CGEE/186/2023, DE FECHA 20 DE
FEBRERO DE 2023 REFERENTE A LA SOLICITUD
DE MATERIALES.
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
OFICIO NÚMERO TM/AUT/0007/2023 DE
FECHA 02 DE ENERO DEL 2023, SUSCRITO POR
LA DIRECTORA DE EGRESOS Y EL TESORERO
TRANSFERENCIA 1. NO PRESENTÓ LA MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA DIRECTORA DE
BANCARIA CLAVE DE
DD36C8F9-E19C- FERREMATERIALES 3 PZ ANGULO 4 X 4 X ¼ “, 13 PZ SOLERA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA ADMINISTRACIÓN EN EL QUE SE AUTORIZA LA
RASTREO: 45BF-82C6- COMALLI, SA DE CV 36,707.67
004849 14/03/2023 36,707.67 001821 14/03/2023 269,192.47 14/03/2023 20230314400140BET0000 269,192.47 20/02/2023 36,707.67 DEL GASTO RELATIVA A: COMPRA DE LOS MATERIALES. 36,707.67 0.00
C58F0B6CCF72 1/4X3”, 10 PZA SOLERA 3/8X3”.
480906660 * LA AUTORIZACIÓN *ADICIONALMENTE PRESENTÓ
CORRESPONDIENTE PÓLIZA DE DIARIO NÚM. 004849; OFICIO DE
NOTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE
PRESUPUESTO APROBADO NÚM.
PM/0108/2023 DE FECHA 02 DE ENERO DE
2023.
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