Page 187 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-21-SOL-20
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-22
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
SUBCUENTA: 51251 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
SUB-SUBCUENTA: 51251-2591 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER COMPROBANTE
(MÉXICO), S.A., CUENTA
IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO
NÚM. 18000245583 OBSERVADO SOLVENTADO
RET. 1.25% DE SOLVENTADO
ISR
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR SUBTOTAL TOTAL CONCEPTO
* LA AUTORIZACION CORRESPONDIENTE PARA SU
ADQUISICION
OFICIO NÚMERO TM/AUT/0199/2023 DE FECHA 04 DE
FEBRERO DEL 2023, SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE
EGRESOS Y EL TESORERO MUNICIPAL CON FIRMA Y SELLO
DE LOS MISMOS, DIRIGIDO A LA DIRECTORA DE
ADMINISTRACIÓN EN EL QUE SE AUTORIZA LA COMPRA DE
LOS PRODUCTOS QUIMICOS.
* LA LISTA DE LOS BENEFICIARIOS DEBIDAMENTE
FIRMADA
LISTADOS DE HOJAS DE CONTROL DE CONSUMO DE
1.- NO PRESENTÓ LA HIPOCLORITO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA * NO ACREDITÓ EL ENTERO DE LA RETENCIÓN ANTE LA
DEL GASTO: INSTANCIA CORRESPONDIENTE
* LA AUTORIZACIÓN PÓLIZA DE EGRESO NÚM. 00564 DE FECHA 22 ENERO DE
CORRESPONDIENTE PARA SU 2024, REFERENTE AL PAGO DEL ISR; OFICIO NÚM.
1322bdee-291e-4861- AZUCENA 9,000 KILOGRAMO ADQUISICIÓN SH/009/2023; DE FECHA 16 ENERO DE 2024 Y
SARMIENTO 89,849.25 HIPO ( HIPOCLORITO
024415 23/11/2023 90,828.00 010399 23/11/2023 89,849.25 23/11/2023 89,849.25 04/09/2023 aab0- 90,828.00 978.75 90,828.00 * LA LISTA DE LOS BENEFICIARIOS DE/0205/2024 REFERENTE A LA SOLICITUD DE PAGO DE 90,828.00 0.00
GARCIA DE SODIO AL 13 % )
e8a693f7c38d DEBIDAMENTE FIRMADA IMPUESTO; RECIBO BANCARIO DE PAGO DE
* NO ACREDITÓ EL ENTERO DE LA CONTRIBUCIONES EN CANTIDAD DE $9,077.00; ACUSES DE
RETENCIÓN ANTE LA INSTANCIA RECIBO DE DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE
CORRESPONDIENTE IMPUESTOS FEDERALES; LISTADO DE ENTERO Y
* NO REGISTRÓ LAS RETENCIONES A PROVEEDORES DEL MES DE NOVIEMBRE DE
TRANSACCIONES EN EL MOMENTO 2023.
DE SU REALIZACIÓN * NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL MOMENTO
DE SU REALIZACIÓN
CÉDULA DE SOLVENTANCIONES MEDIANTE LA CUAL,
DESCRIBEN QUE SE PRIORIZAN AQUELLOS GASTOS DE
MAYOR NECESIDAD MOTIVO POR EL CUAL SE VAN
REZAGANDO DICHOS COMPROMISOS DE PAGO HASTA
CONTAR CON LA LIQUIDEZ NECESARIA PARA HACERLE
FRENTE.
*ADICIONALMENTE PRESENTÓ
PÓLIZA DE DIARIO NÚM. 024415; OFICIO DE NOTIFICACIÓN
DE AUTORIZACIÓN DE PRESUPUESTO APROBADO NÚM.
PM/0108/2023 DE FECHA 02 DE ENERO DE 2023.
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