Page 218 - San Juan Bautista Tuxtepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-25-SOL-24
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-26

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024

CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2911 HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE RET. 1.25% DE ISR CONCEPTO
DE CUENTA

20/02/2023 DD36C8F9-E19C- FERREMATERIALE 36,707.67 3 PZ ANGULO 4 X 4 X 1/4, 13 PZ
45BF-82C6- S COMALLI 0.00 SOLERA 1/4 X 3, 10 PZ SOLERA 3/8 X

C58F0B6CCF72 3.

80 PZ 17162 PALA RECTA TRUPER, 80 1.-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU ADQUISICIÓN:
PZ MACHETE TIPO CAGUAYANA 24"
NARANJA, 30 PZ 17035 COA PALA, -OFICIO NÚMERO TM/AUT/0011/2023 DE FECHA 02 DE ENERO DEL 2023,
0.00
7BF9AB27-4C7F- FERREMATERIALE 50 PZ 23262 GUANTES D CARNAZA SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE EGRESOS Y EL TESORERO MUNICIPAL
4CCE-987C- S COMALLI CORTOS PRETUL, 60 PZ 43324
02/03/2023 7B2090B19A5E 34,260.00 CANDADO 45MM. DIRIGIDO A LA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN EN EL QUE SE AUTORIZA LA

COMPRA DE LOS MATERIALES

2.-PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:

-TABLAS COMPARATIVAS DEBIDAMENTE FIRMADAS POR LA DIRECTORA DE

ADMINISTRACIÓN Y LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES

-COTIZACIONES DE LOS DISTINTOS PROVEEDORES

-CONTRATO DE ADQUISICIÓN N° MSJBTO-AD-IF-058/2023 CON EL

B9561A05-049A- 2 PZ POLIPASTO DE 1 TON, 1 PZ PROVEEDOR FERREMATERIALES COMALLI,S.A. DE C.V. CON IMPORTE TOTAL DE
43CB-8752- JUEGO DE 7 DADOS CUADRO 1/2'
25/02/2023 FERREMATERIALE 6,969.00 0.00 $207,422.74 (DOSCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS PESOS
8A29B01C05C9 S COMALLI PUNTA HEXAG, 75 MT CABLE DE
ACERO 3/32" RIGIDO. 1.- NO PRESENTÓ LA 74/100 M.N.)

DOCUMENTACIÓN -CONTRATO DE ADQUISICIÓN N°MSJBTO-20184-AD-IF-048/2023 CON EL

JUSTIFICATIVA DEL GASTO: PROVEEDOR FERREMATERIALES COMALLI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL

BANCO SANTANDER * LA AUTORIZACIÓN DE $89,845.95 (OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO
(MÉXICO), S.A.,
004849 14/03/2023 209,782.01 001821 14/03/2023 269,192.47 14/03/2023 CUENTA NÚM. 269,192.47 00DA4EC0-7B3A- 209,782.01 CORRESPONDIENTE PARA SU PESOS 95/100 M.N.) 209,782.01 0.00
18000207237 449D-91B8-
20/02/2023 FERREMATERIALE 150,000.01 0.00 5,000 PZ COSTALILLA ADQUISICIÓN -CONTRATO DE ADQUISICIÓN N°MSJBTO-20184-AD-IF-084/2023 CON EL
5A7EF0C8B23D S COMALLI 3,500.00
* PROCEDIMIENTO DE PROVEEDOR FERREMATERIALES COMALLI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL

CONTRATACIÓN DE $22,702.79 (VEINTIDOS MIL SETECIENTOS DOS PESOS 79/100 M.N.)

dd3e0582-ed61- FERREMATERIALE 1 PZ ESMERILADORA MAKITA * LA EVIDENCIA DEL DESTINO -CONTRATO DE ADQUISICIÓN N°MSJBTO-20184-AD-IF-083/2023 CON EL
42c9-a924- S COMALLI 0.00
02/03/2023 FINAL DE LOS RECURSOS PROVEEDOR FERREMATERIALES COMALLI, S.A. DE C.V. CON IMPORTE TOTAL DE
7c6adc07e6da GA7020 7"
$150,000.01 (CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 01/100 M.N.)

3.-LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS RECURSOS:

1 PZ SOLDADORA INVERSORA BI- -ACTAS DE RECEPCIÓN Y ENTREGA FÍSICA DE BIENES Y/O SERVICIOS
VOLTAJE 130 A, 12, 2 PZ CAÑON DE
DEB3C3D6-E673- FERREMATERIALE 0.00 DEBIDAMENTE FIRMADAS DE RECIBIDO POR LA COORDINACIÓN DE
48F2-A51B- S COMALLI RIEGO CON TRIPIE 2" GIRO
06/03/2023 15,053.00 COOMPL. RECURSOS MATERIALES
B685D192CA72
-REPORTE FOTOGRÁFICO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS Y TRABAJOS

REALIZADOS

4. ADICIONALMENTE PRESENTÓ:

-PÓLIZA DIARIO NÚMERO 4849; -ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚM.

2 PZ CAJA INTERIOR QO312L125G, 2 65/2022 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE 2022; OFICIO NÚMERO PM/0108/2023
PZ FRENTE QOC16US, 4 PZ INT.
TERMOMAGNETICO QO120, …. 4 PZ DE FECHA 02 DE ENERO 2023; COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
0.00
913b64ed-7db9- FERREMATERIALE CURVA PVC PESADO 1, 1 KG YESO INTERNET; OFICIOS RELATIVOS A REQUERIMIENTO DEL MATERIAL
48b2-b241- S COMALLI KG, 10 PZ ABRAZADERA DE TUBO
07/03/2023 22,702.79 TIPO OMEGA 1 1/4.
5cb8760f0439

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