Page 221 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-25-SOL-24
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-26
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2911 HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE RET. 1.25% DE ISR CONCEPTO
DE CUENTA
1.-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU ADQUISICIÓN,
PRESENTA:
-OFICIO NÚMERO TM/AUT/0305/2023 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2023,
SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE EGRESOS Y EL TESORERO MUNICIPAL,
DIRIGIDO A LA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN EN EL QUE SE AUTORIZA LA
COMPRA DE LOS MATERIALES.
2.-PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:
-TABLA COMPARATIVA DEBIDAMENTE FIRMADA POR LA DIECTORA DE
008169 25/04/2023 203,473.32 003345 25/04/2023 203,473.32 25/04/2023 BANCO SANTANDER 203,473.32 25/04/2023 01888D87-860D- FERREMATERIALE 203,473.32 6 PZ SONOTUBO 40CM, 12 PZ 203,473.32 ADMINISTRACIÓN 203,473.32 0.00
(MÉXICO), S.A., 4A4F-AFDE- S COMALLI TUBULAR ZINTRO ZR-400, 60 PZ 1.- NO PRESENTÓ LA
CUENTA NÚM. MONTEN 8 X 2 3/4 C-14 A 8 MTRS,
18000207237 0715C6CFD94B … 50 PZ 11548 DISCO DESBASTE -COTIZACIONES DE LOS DISTINTOS PROVEEDORES
0.00 DOCUMENTACIÓN
METAL 4.5 DIAM 27, 100 PZ 12977
DISCO D DIAMANTE 4-1/2 R- -CONTRATO DE ADQUISICIÓN N° MSJBTO-20184-AD-IF-160/2023 CON EL
CONTINUO, 100 PZ 12568 DISCO JUSTIFICATIVA DEL GASTO:
CORTE D METAL (14")TRUPER.
PROVEEDOR FERREMATERIALES COMALLI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL
* LA AUTORIZACION
DE $203,473.32 (DOSCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES
CORRESPONDIENTE PARA SU
PESOS 32/100 M.N.)
ADQUISICION
3.-LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS RECURSOS:
* PROCEDIMIENTO DE
-REPORTE FOTOGRÁFICO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS
CONTRATACIÓN
-OFICIO RELATIVO A LA ENTREGA DEL REPORTE FOTOGRÁFICO
* LA EVIDENCIA DEL DESTINO
4.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
FINAL DE LOS RECURSOS
PÓLIZA DE DIARIO NÚMERO 8169; ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚM.
65/2022 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE 2022 RELATIVO A LA APROBACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023; OFICIO
NÚMERO PM/098/2023 DE FECHA 02 DE ENERO 2023 RELATIVO A LA
NOTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO;
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET; OFICIO RELATIVO A LA
SOLICITUD DE MATERIALES; DOCUMENTO DENOMINADO ACTA VERIFICACIÓN
Y ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE BIENES Y/O SERVICIOS; FORMATO DE
SALIDA DE BODEGA BLOQUERA Y MUNICIPAL DEBIDAMENTE FIRMADOS.
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