Page 219 - San Juan Bautista Tuxtepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-25-SOL-24
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-26

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024

CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2911 HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE RET. 1.25% DE ISR CONCEPTO
DE CUENTA

1.-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU ADQUISICIÓN:

35 PIEZA TABLA -OFICIO NÚMERO TM/AUT/0231/2023 DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2023,
1"X10"X8' 2DA,
3 PIEZA PIJA MULTIUSOS 6 X SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE EGRESOS Y EL TESORERO MUNICIPAL,
2" (100PZAS), 3 PIEZA CAJA
b2463f20-485a- PASCUALA GRAPA 5/16" 1000PZA, 1 DIRIGIDO A LA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN EN EL QUE SE AUTORIZA LA
4ffe-b102- SANTIAGO KILOGRAMO CLAVO 2" PARA
16/02/2023 10,586.92 MADERA COMPRA DE LOS MATERIALES.
c18d7cf082a0 FERRER 128,179.99
12,762.54 10 PIEZA PEINE TEXTURIZADOR 2.-PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:
78,499.99 48" 3/4 SEPARACION CON 1
EXTENSION, 10 PIEZA LLANA TIPO -TABLAS COMPARATIVAS DEBIDAMENTE FIRMADAS POR LA DIRECTORA DE
15,889.40 BULL FLOAT 48" X 8"
CON 1 EXTENSION, ….. 50 PIEZA ADMINISTRACIÓN Y LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES; COTIZACIONES
BANDEROLA VIAL CON REFLEJANTE,
20 PIEZA BANDEROLA VIAL CON DE DIFERENTES PROVEEDORES Y CONTRATO N° MSJBTO-20184-AD-IF-
REFLEJANTE.
045/2023 CON EL PROVEEDOR C. PASCUALA SANTIAGO SANTIAGO FERRER
6 PIEZA VALVULA ESFERA ROSC 3/4,
6 PIEZA VALVULA ESFERA ROSC ½, …. CON IMPORTE TOTAL DE $10,586.92 (DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS
7 PIEZA CODO PVC SAN 4 X 90, 1
60b776e8-2e97- PASCUALA 2,678.84 PIEZA CUBETA GRASA CHASIS PESOS 92/100 M.N.).
4f85-badb- SANTIAGO CUBETA 20LTS.
27/02/2023 -CONTRATO DE ADQUISICIÓN N° MSJBTO-20184-AD-IF-050/2023 CON EL
ccd042a84b77 FERRER 2 PIEZA MARTILLO DEMOLEDOR
30kg 2000W BOSCH. PROVEEDOR C. PASCUALA SANTIAGO FERRER CON UN IMPORTE TOTAL DE

BANCO SANTANDER 11/02/2023 5fd6a4ae-38fc- PASCUALA 40 PIEZA CINTA DELIMITADORA $206,679.98 (DOSCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS
(MÉXICO), S.A., 44ba-bcba- SANTIAGO "PRECAUCION" 100M, 1.- NO PRESENTÓ LA
004851 14/03/2023 248,597.68 001822 14/03/2023 245,918.84 14/03/2023 CUENTA NÚM. 245,918.84 15 PIEZA CINTA DELIMITADORA 248,597.68 248,597.68 0.00
18000207237 9dcc4583d439 FERRER "PELIGRO" 100M, 200 98/100 M.N.); CONTRATO DE ADQUISICIÓN N°MSJBTO-AD-IF-030/2023
PIEZA HILO PARA PESCA AZUL DOCUMENTACIÓN
27/02/2023 47954b79-3c0c- PASCUALA 0.8MM 100M, 1 PIEZA BASCULA
4cb5-ac66- SANTIAGO ELECTRONICA 40KG, 10 PIEZA CON EL PROVEEDOR C. PASCUALA SANTIAGO FERRER POR UN IMPORTE
MALLA DELIMITADORA NARANJA JUSTIFICATIVA DEL GASTO:
7d682bb9148a FERRER 30M.
TOTAL DE $29,845.55 (VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO
* LA AUTORIZACIÓN

PESOS 55/100 M.N.) Y CONTRATO DE ADQUISICIÓN N° MSJBTO-20184-AD-IF-
CORRESPONDIENTE PARA SU

065/2023 CON EL PROVEEDOR C. PASCUALA SANTIAGO FERRER POR UN
ADQUISICIÓN

IMPORTE TOTAL DE $15,889.40 (QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y
* PROCEDIMIENTO DE

NUEVE PESOS 40/100 M.N.).
CONTRATACIÓN

3.-LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS RECURSOS:
* LA EVIDENCIA DEL DESTINO

- REPORTE FOTOGRÁFICO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS
FINAL DE LOS RECURSOS

-OFICIO RELATIVO A LA ENTREGA DEL REPORTE FOTOGRÁFICO
* NO ACREDITÓ EL ENTERO DE LA

4.-NO ACREDITÓ EL ENTERO DE LA RETENCIÓN 1.25% DEL RESICO ANTE LA
RETENCIÓN 1.25% DEL RESICO

INSTANCIA CORRESPONDIENTE:
ANTE LA INSTANCIA

-OFICIO N°DE/1957/2023 DE FECHA 13 DE ABRIL 2023 RELATIVO A A LA
CORRESPONDIENTE

SOLICTUD DE PAGO DE ISR RETENIDO

-COMPROBANTE DE PAGO EN CANTIDAD DE $53,106.00 (CINCUENTA Y TRES

MIL CIENTO SEIS PESOS 00/100 M.N.)

-ACUSE DE RECIBO DE DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE

IMPUESTOS FEDERALES

-FORMATO DE RETENCIONES Y ENTERO DE ISR A TERCEROS PROVEEDORES

DEL MES DE MARZO 2023

a26936b1-7e12- PASCUALA 5.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
4005-b126- SANTIAGO
21/02/2023 - PÓLIZA DIARIO 4851; ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚM. 65/2022;
266e27486a0c FERRER
OFICIO NÚMERO PM/098/2023 DE FECHA 02 DE ENERO 2023;

COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET; OFICIOS DE

REQUERIMIENTO RELATIVO A LA SOLICITUD DE MATERIALES; ACTAS DE

RECEPCIÓN Y ENTREGA FÍSICA DE BIENES Y/O SERVICIOS; VERIFICACIÓN Y

ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE BIENES Y/O SERVICIOS; SALIDA DE BODEGA

BLOQUERA Y MUNICIPAL Y RESGUARDO.

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