Page 223 - San Juan Bautista Tuxtepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-25-SOL-24
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-26

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024

CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2911 HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE RET. 1.25% DE ISR CONCEPTO
DE CUENTA

1.-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU ADQUISICIÓN:

e0ddc354-e5df- ALMA AGUIRRE 3 PIEZA GRASA BARDAHL CHASIS -OFICIO NÚMERO TM/AUT/0309/2023 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2023,
4ea6-89ab- MEZA 0.00 CUB 16KG, 1 PIEZA ACEITE MOBIL
20/04/2023 6,229.78 SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE EGRESOS Y EL TESORERO MUNICIPAL,
265dafd32466 10W30 GAR 5LT.
DIRIGIDO A LA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN EN EL QUE SE AUTORIZA LA
24 PIEZA DISCO DE CORTE PARA
CONCRETO 14", 2 PIEZA ACEITE 50 COMPRA DE LOS MATERIALES
(CUBETA), 1 PIEZA ACEITE MOBIL DEL
VAC 25W50 (CUBETA), … 1 PIEZA 2.-PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:
0.00
TORNILLO DE BANCO INDUSTRIAL 8" -TABLA COMPARATIVA DEBIDAMENTE FIRMADA POR LA DIRECTORA DE
URREA, 5 PIEZA DISCO DIAMANTE 4-
1/2 R CONTINUO, 7 PIEZA HULE ADMINISTRACIÓN
NEGRO CAL 600 8M. (ROLLO).
-COTIZACIONES DE DIVERSOS PROVEEDORES

-CONTRATO DE ADQUISICIÓN N°MSJBTO-20184-AD-IF-207/2023 CON EL

1.- NO PRESENTÓ LA PROVEEDOR C. ALMA AGUIRRE MEZA POR UN IMPORTE TOTAL DE $162,856.44

DOCUMENTACIÓN (CIENTO SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS

JUSTIFICATIVA DEL GASTO: 44/100 M.N.)

* LA AUTORIZACIÓN 3.-LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS RECURSOS:

BANCO SANTANDER CORRESPONDIENTE PARA SU -REPORTE FOTOGRÁFICO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS Y EL USO DE LOS
(MÉXICO), S.A.,
CUENTA NÚM. ADQUISICIÓN MISMOS
18000207237
012981 04/07/2023 151,454.98 005558 04/07/2023 162,856.44 04/07/2023 229,156.44 151,454.98 * PROCEDIMIENTO DE -OFICIO RELATIVO A LA ENTREGA DEL REPORTE FOTOGRÁFICO 151,454.98 0.00

CONTRATACIÓN 4.-NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL MOMENTO DE SU

* LA EVIDENCIA DEL DESTINO REALIZACIÓN

FINAL DE LOS RECURSOS CÉDULA DE SOLVENTACIÓN MEDIANTE LA CUAL, DESCRIBEN QUE SE

* NO REGISTRÓ LAS PRIORIZAN AQUELLOS GASTOS DE MAYOR NECESIDAD MOTIVO POR EL CUAL

TRANSACCIONES EN EL SE VAN REZAGANDO DICHOS COMPROMISOS DE PAGO HASTA CONTAR

35bcef16-b0c8- MOMENTO DE SU REALIZACIÓN CON LA LIQUIDEZ NECESARIA PARA HACERLE FRENTE.
466d-9e2f-
28/04/2023 ALMA AGUIRRE 156,626.66 5.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ :
9957ba49e660 MEZA
PÓLIZA DIARIO NÚMERO: 12981; ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚM.

65/2022 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE 2022 RELATIVO A LA APROBACIÓN DEL

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023; OFICIO

NÚMERO PM/098/2023 DE FECHA 02 DE ENERO 2023 RELATIVO A LA

NOTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y

COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET; OFICIOS RELATIVOS A

LA SOLICITUD DE MATERIAL; ACTA DE RECEPCIÓN Y ENTREGA FÍSICA DE

BIENES Y/O SERVICIOS DEBIDAMENTE FIRMADA Y FORMATOS DE SALIDA DE

BODEGA BLOQUERA Y MUNICIPAL DEBIDAMENTE FIRMADOS

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