Page 239 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-30-SOL-29
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-31
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3233 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECANICOS ELECTRÓNICOS.
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A. CUENTA NÚM. COMPROBANTE
18000207237
IMPORTE NO
No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO SOLVENTADO
TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR SUBTOTAL RET. 1.25% DE ISR TOTAL CONCEPTO
BANCARIA
1.-LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO :
-OFICIO NÚMERO TM/AUT/0027/2023 DE FECHA 03 DE
ENERO DEL 2023, SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE EGRESOS
Y EL TESORERO MUNICIPAL DIRIGIDO A LA DIRECTORA DE
ADMINISTRACIÓN EN EL QUE SE AUTORIZA LA
CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS.
2.-EL ESTUDIO DE MERCADO:
-DOCUMENTO DENOMINADO ESTUDIO DE MERCADO
RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SONIDO
PARA LA ACTIVACIÓN COMERCIAL DEL DÍA DE REYES PARA EL
1.- NO PRESENTÓ LA COMERCIO ESTABLECIDO DE LA AVENIDA INDEPENDENCIA
DOCUMENTACIÓN POR UNA SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA DE $33,277.50
JUSTIFICATIVA DEL GASTO (TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS
RELATIVA A: 50/100 M.N.)
* LA AUTORIZACIÓN PARA LA -TABLA COMPARATIVA DEBIDAMENTE FIRMADA POR LA
1 RENTA DE 4 EQUIPOS DE SONIDO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
PARA LA ACTIVACION COMERCIAL
REFERENCIA AAA198F6-0E6E- 33,277.50 DE DIA DE REYES MAGOS PARA EL * EL ESTUDIO DE MERCADO -3 COTIZACIONES DE LOS DIVERSOS PROVEEDORES
992023031418084008W 4DF7-9652- MATEO TEMIX MERLIN COMERCIO ESTABLECIDO DE LA
004861 14/03/2023 33,640.00 001825 14/03/2023 33,277.50 14/03/2023 33,277.50 17/02/2023 33,640.00 362.50 AVENIDA INDEPENDENCIA 33,640.00 * PRESENTÓ CONTRATO QUE 3.-PRESENTÓ CONTRATO QUE CELEBRA LA DIRECTORA DE 33,640.00 0.00
092 3A2AB4E97881
CELEBRA LA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y LA COORDINADORA DE
ADMINISTRACIÓN Y LA ADQUISICIONES
COORDINADORA DE -ACUERDO TOMADO EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE
ADQUISICIONES CABILDO N° 32/2022 DE FECHA 09 DE ABRIL 2022 DONDE
* NO ACREDITÓ EL ENTERO DE FACULTA A LA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y
LAS RETENCIONES ANTE LA COORDINADORA DE ADQUISICIONES A SUSCRIBIR LOS
INSTANCIA CORRESPONDIENTE CONTRATOS DE CONFORMIDAD
4.-NO ACREDITÓ EL ENTERO DE LAS RETENCIONES ANTE LA
INSTANCIA CORRESPONDIENTE
-DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA QUE
ACREDITA EL PAGO POR RETENCIONES DE ISR
5.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
CÉDULA DE SOLVENTACIONES; PÓLIZA DIARIO NÚMERO 4861;
ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚM. 65/2022 DE FECHA
23 DE DICIEMBRE 2022 RELATIVO A LA APROBACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023;
OFICIO NÚMERO PM/0101/2023 DE FECHA 02 DE ENERO 2023
RELATIVO A LA NOTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DEL
PRESUPUESTO APROBADO.
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