Page 238 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-30-SOL-29
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-31
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3233 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECANICOS ELECTRÓNICOS.
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A. CUENTA NÚM. COMPROBANTE
18000207237
IMPORTE NO
No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO SOLVENTADO
TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR SUBTOTAL RET. 1.25% DE ISR TOTAL CONCEPTO
BANCARIA
02/02/2023 AAA1F9C0-CE01- ADRIAN POSADAS 5,800.00 1 RENTA DE PANTALLA PARA
413B-AB1E- PEREZ 5,800.00 EVENTO DEL DOMINGO 5 DE
4EF6DD0471D0 FEBRERO 2023.
1 RENTA DE PANTALLA PARA 1.-LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL
5,800.00 EVENTO DEL DOMINGO 5 DE
SERVICIO:
FEBRERO 2023.
-OFICIO NÚMERO TM/AUT/0174/2023 DE FECHA 01 DE
FEBRERO DEL 2023, SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE
EGRESOS Y EL TESORERO MUNICIPAL DIRIGIDO A LA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN EN EL QUE SE AUTORIZA LA
CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS.
2.-LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO
1.- NO PRESENTÓ LA -TABLA COMPARATIVA DEBIDAMENTE FIRMADA POR LA
DOCUMENTACIÓN DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO -3 COTIZACIONES DE LOS DIVERSOS PROVEEDORES
RELATIVA A: 3.-NO SE IDENTIFICA EL PAGO EN LOS ESTADOS DE CUENTA
* LA AUTORIZACIÓN PARA LA PRESENTADOS
003176 23/02/2023 11,600.00 001074 23/02/2023 82,371.62 0.00 0.00 11,600.00 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO -PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA Y 11,600.00 0.00
* LA INVESTIGACIÓN DE COMPROBATORIA DE LOS GASTOS POR LA CANTIDAD DE
MERCADO $82,371.62 (OCHENTA Y DOS TRESCIENTOS SETENTA Y UN
* NO SE IDENTIFICA EL PAGO EN PESOS 62/100 M.N.) ASÍ COMO EL REINTEGRO DE $2,628.38
LOS ESTADOS DE CUENTA (DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 38/100 M.N.)
PRESENTADOS 4.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
CÉDULA DE SOLVENTACIONES; PÓLIZA DE DIARIO NÚMERO
AAA1D9A2-D1CE- ADRIAN POSADAS 5,800.00 3176; ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚM. 65/2022 DE
492D-9429- PEREZ
02/02/2023 FECHA 23 DE DICIEMBRE 2022 RELATIVO A LA APROBACIÓN
834D9AA1FE44
DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL
2023; OFICIO NÚMERO PM/098/2023 DE FECHA 02 DE
ENERO 2023 RELATIVO A LA NOTIFICACIÓN DE
AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
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