Page 234 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-29-SOL-28
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-30
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3222 ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS Y EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., CUENTA NÚM. COMPROBANTE
18000245583
IMPORTE
No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR SUBTOTAL RETENCIÓN 10% IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
1.-LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO:
-OFICIO NÚMERO TM/AUT/0013/2023 DE FECHA
02 DE ENERO DEL 2023, SUSCRITO POR LA
1 UNIDAD DE SERVICIO RENTA DE DIRECTORA DE EGRESOS Y EL TESORERO
CASA SIN AMUEBLAR
4B26CBA9-6941- JOSE FRANCISCO 16,500.00 MUNICIPAL DIRIGIDO A LA DIRECTORA DE
41EA-9681- MARRON CORRESPONDIENTE AL PERIODO
24/02/2023 18,333.33 1,833.33 DEL MES DE ENERO 2023 ADMINISTRACIÓN EN EL QUE SE AUTORIZA LA
B7FC71175ABF FERNANDEZ 18,333.33 1,833.33
1 UNIDAD DE SERVICIO RENTA DE CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN
CASA SIN AMUEBLAR
16,500.00 INMUEBLE.
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL MES DE FEBRERO DE 2023 2.-EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:
-OFICIO N° DSPVM/0990/2023 DE FECHA 12 DE
JUNIO 2023 RELATIVO A LA SOLICITUD DE LA
RENOVACIÓN DE CONTRATO DE CASA SIN
AMUEBLAR UBICADO EN AV. INDEPENDENCIA
ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CALLEJON
ELISEO JIMENEZ N°1711
-TABLA COMPARATIVA DEBIDAMENTE FIRMADA
006771 04/04/2023 36,666.66 002738 04/04/2023 33,000.00 04/04/2023 TRANSFERENCIA 33,000.00 36,666.66 POR LA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN 36,666.66 0.00
BANCARIA CLAVE DE 1.- NO PRESENTÓ LA
RASTREO -3 COTIZACIONES DE LOS DIFERENTES
20230404400140BET00 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
00458044310 PROVEEDORES
GASTO:
-CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N° MSJBTO-
* LA AUTORIZACIÓN PARA LA
20184-AD-FIV-007/2023 CON EL C. JOSÉ
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
FRANCISCO MARRÓ FERNÁNDEZ POR UN PERIODO
* EL PROCEDIMIENTO DE
DE SEIS MESES CON UN IMPORTE TOTAL NETO DE
CONTRATACION
$99,000.00 (NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS
* NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES
00/100 M.N.)
EN EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
3.-NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
A87A7FEF-E7F0- JOSE FRANCISCO CÉDULA DE SOLVENTANCIONES MEDIANTE EL
42DA-9B96- MARRON
14/03/2023 7446175F66A3 CUAL, DESCRIBEN QUE SE PRIORIZAN AQUELLOS
FERNANDEZ
GASTOS DE MAYOR NECESIDAD MOTIVO POR EL
CUAL SE VAN REZAGANDO DICHOS
COMPROMISOS DE PAGO HASTA CONTAR CON
LA LIQUIDEZ NECESARIA PARA HACERLE FRENTE
4.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZA DIARIO NÚMERO 6771; ACTA DE SESIÓN
EXTRAORDINARIA NÚM. 65/2022 DE FECHA 23 DE
DICIEMBRE 2022 RELATIVO A LA APROBACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2023; OFICIO NÚMERO PM/0109/2023 DE
FECHA 02 DE ENERO 2023 RELATIVO A LA
NOTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DEL
PRESUPUESTO APROBADO Y OFICIO RELATIVO A
LA SOLICITUD DEL ARRENDAMIENTO.
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