Page 237 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-29-SOL-28
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-30
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3222 ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS Y EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., CUENTA NÚM. COMPROBANTE
18000245583
IMPORTE
No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR SUBTOTAL RETENCIÓN 10% IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
1 UNIDAD DE SERVICIO RENTA DE 1.-LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN
CASA SIN AMUEBLAR
4ECFD433-00B8- JOSE FRANCISCO 16,500.00 DEL SERVICIO:
4999-BB18- MARRON CORRESPONDIENTE AL PERIODO
06/11/2023 18,333.33 1,833.33 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023. -OFICIO NÚMERO TM/AUT/0397/2023 DE FECHA
267F78826CC3 FERNANDEZ 18,333.33 1,833.33
18,333.33 1,833.33 1 UNIDAD DE SERVICIO RENTA DE 1.- NO PRESENTÓ LA 12 DE JUNIO DEL 2023, SUSCRITO POR LA
18,333.33 1,833.33 CASA SIN AMUEBLAR
16,500.00 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL DIRECTORA DE EGRESOS Y EL TESORERO
DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL
2023. GASTO: MUNICIPAL DIRIGIDO A LA DIRECTORA DE
1 UNIDAD DE SERVICIO RENTA DE * LA AUTORIZACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN EN EL QUE SE AUTORIZA LA
CASA SIN AMUEBLAR
16,500.00 CORRESPONDIENTE AL PERIODO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN
DEL MES DE NOVIEMBRE DEL
2023. * EL PROCEDIMIENTO DE INMUEBLE.
1 UNIDAD DE SERVICIO RENTA DE CONTRATACION 2.-EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:
CASA SIN AMUEBLAR
AAA1F804-5257- JOSE FRANCISCO 16,500.00 -OFICIO NÚMERO DSPVM/0990/2023 DE FECHA
4B4C-9FA5- MARRON CORRESPONDIENTE AL PERIODO
07/10/2023 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023- 12 DE JUNIO DEL 2023 QUE CONTIENE LA
64FC095280DE FERNANDEZ
SOLICITUD PARA LA RENOVACIÓN DEL CONTRATO
TRANSFERENCIA DE LA RENTA DEL BIEN INMUEBLE PARA EL
BANCARIA CLAVE DE
EJERCICIO DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2023
RASTREO
028560 29/12/2023 73,333.32 012400 29/12/2023 66,000.00 29/12/2023 20231229400140BET000 66,000.00 73,333.32 - CUADRO COMPARATIVO DEL PROVEEDOR 73,333.32 0.00
0401161000 - COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR
- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NÚMERO
F940934B-25AB- JOSE FRANCISCO MSJBTO-20184-AD-FIV-007/2023 DE FECHA 01
4B36-9CE3- MARRON
27/11/2023 DE JULIO DEL 2023 POR UN PERIODO DE 6 MESES
0C9B163CF329 FERNANDEZ
ABARCANDO DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL
1.- NO PRESENTÓ LA 2023
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL 3.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
GASTO: PÓLIZA DE DIARIO NÚMERO 28560; ACTA DE
* LA AUTORIZACIÓN PARA LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚM. 65/2022 DE
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO FECHA 23 DE DICIEMBRE 2022 RELATIVO A LA
* EL PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
3D7330F2-9C48- JOSE FRANCISCO CONTRATACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023; OFICIO NÚMERO
4CD6-BF12- MARRON
05/12/2023 PM/0109/2023 DE FECHA 02 DE ENERO 2023
655A98D2892A FERNANDEZ
RELATIVO A LA NOTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN
DEL PRESUPUESTO APROBADO.
TOTAL $183,333.30 $165,000.00 $165,000.00 $183,333.30 $18,333.30 $165,000.00 $183,333.30 $ 183,333.30 $0.00
SUPERVISÓ 4/4
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. REVISÓ AUTORIZÓ
ELABORÓ
____________________________
_________________________________________ ______________________________________ _______________________________________ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
