Page 236 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-29-SOL-28
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-30
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3222 ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS Y EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., CUENTA NÚM. COMPROBANTE
18000245583
IMPORTE
No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR SUBTOTAL RETENCIÓN 10% IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
AAA193CF-9245- JOSE FRANCISCO 1 UNIDAD DE SERVICIO RENTA DE 1.-LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN
42A6-A6CE- MARRON CASA SIN AMUEBLAR
03/07/2023 56371EF11484 18,333.33 1,833.33 16,500.00 DEL SERVICIO:
FERNANDEZ 18,333.33 1,833.33 CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL MES DE JUNIO DEL 2023. -OFICIO NÚMERO TM/AUT/0395/2023 DE FECHA
1 UNIDAD DE SERVICIO RENTA DE 12 DE JUNIO DEL 2023, SUSCRITO POR LA
CASA SIN AMUEBLAR
16,500.00 DIRECTORA DE EGRESOS Y EL TESORERO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL MES DE JULIO DEL 2023 MUNICIPAL DIRIGIDO A LA DIRECTORA DE
ADMINISTRACIÓN EN EL QUE SE AUTORIZA LA
CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN
INMUEBLE.
2.-EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:
-OFICIO NÚMERO DSPVM/0990/2023 DE FECHA
12 DE JUNIO DEL 2023 QUE CONTIENE LA
019278 11/09/2023 36,666.66 007991 11/09/2023 33,000.00 11/09/2023 TRANSFERENCIA 33,000.00 36,666.66 SOLICITUD PARA LA RENOVACIÓN DEL CONTRATO 36,666.66 0.00
BANCARIA CLAVE DE 1.- NO PRESENTÓ LA
RASTREO DE LA RENTA DEL BIEN INMUEBLE PARA EL
20230911400140BET000 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
0455782290 EJERCICIO DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2023
GASTO:
- CUADRO COMPARATIVO DEL PROVEEDOR
* LA AUTORIZACIÓN PARA LA
- COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NÚMERO
* EL PROCEDIMIENTO DE
MSJBTO-20184-AD-FIV-007/2023 DE FECHA 01
CONTRATACION
DE JULIO DEL 2023 POR UN PERIODO DE 6 MESES
* NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES
ABARCANDO DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL
EN EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
2023
3.-NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL
AAA19482-942B- JOSE FRANCISCO MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
4143-B397- MARRON
03/08/2023 CÉDULA DE SOLVENTANCIONES MEDIANTE LA
FFFBC66FE493 FERNANDEZ
CUAL, DESCRIBEN QUE SE PRIORIZAN AQUELLOS
GASTOS DE MAYOR NECESIDAD MOTIVO POR EL
CUAL SE VAN REZAGANDO DICHOS
COMPROMISOS DE PAGO HASTA CONTAR CON
LA LIQUIDEZ NECESARIA PARA HACERLE FRENTE
4.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
-PÓLIZA DE DIARIO NÚMERO 19278; ACTA DE
SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚM. 65/2022; OFICIO
NÚMERO PM/0109/2023
3/4
