Page 235 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-29-SOL-28
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-30
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3222 ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS Y EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., CUENTA NÚM. COMPROBANTE
18000245583
IMPORTE
No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR SUBTOTAL RETENCIÓN 10% IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
1.-LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACION
DEL SERVICIO:
-OFICIO NÚMERO TM/AUT/0016/2023 DE FECHA
02 DE ENERO DEL 2023, SUSCRITO POR LA
AAA1205D-8077- JOSE FRANCISCO 1 UNIDAD DE SERVICIO RENTA DE DIRECTORA DE EGRESOS Y EL TESORERO
4D7C-B655- MARRON CASA SIN AMUEBLAR
09/04/2023 4F5319525C45 18,333.33 1,833.33 16,500.00 MUNICIPAL DIRIGIDO A LA DIRECTORA DE
FERNANDEZ 18,333.33 1,833.33 CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL MES DE MARZO DEL 2023. ADMINISTRACIÓN EN EL QUE SE AUTORIZA LA
1 UNIDAD DE SERVICIO RENTA DE CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN
CASA SIN AMUEBLAR
16,500.00 INMUEBLE.
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL MES DE ABRIL DEL 2023 2.EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:
-OFICIO N° DSPVM/0990/2023 DE FECHA 12 DE
JUNIO 2023 RELATIVO A LA SOLICITUD DE LA
RENOVACIÓN DE CONTRATO DE CASA SIN
AMUEBLAR UBICADO EN AV. INDEPENDENCIA
ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CALLEJON
ELISEO JIMENEZ N°1711
-TABLA COMPARATIVA DEBIDAMENTE FIRMADA
1.- NO PRESENTÓ LA POR LA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL -3 COTIZACIONES DE LOS DIFERENTES
TRANSFERENCIA GASTO: PROVEEDORES
BANCARIA CLAVE DE
* LA AUTORIZACIÓN PARA LA -CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N° MSJBTO-
RASTREO
011751 16/06/2023 36,666.66 004917 16/06/2023 33,000.00 16/06/2023 20230616400140BET000 33,000.00 36,666.66 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 20184-AD-FIV-007/2023 CON EL C. JOSÉ 36,666.66 0.00
0496882150 * EL PROCEDIMIENTO DE FRANCISCO MARRÓ FERNÁNDEZ POR UN
CONTRATACION PERIODO DE SEIS MESES CON UN IMPORTE TOTAL
* NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES NETO DE $99,000.00 (NOVENTA Y NUEVE MIL
EN EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN PESOS 00/100 M.N.)
3.NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
AAA19E32-E1F0- JOSE FRANCISCO CÉDULA DE SOLVENTANCIONES MEDIANTE LA
4510-983C- MARRON
02/05/2023 65510CF4153F CUAL, DESCRIBEN QUE SE PRIORIZAN AQUELLOS
FERNANDEZ
GASTOS DE MAYOR NECESIDAD MOTIVO POR EL
CUAL SE VAN REZAGANDO DICHOS
COMPROMISOS DE PAGO HASTA CONTAR CON
LA LIQUIDEZ NECESARIA PARA HACERLE FRENTE
4.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZA DIARIO NÚMERO 11751; ACTA DE SESIÓN
EXTRAORDINARIA NÚM. 65/2022 DE FECHA 23 DE
DICIEMBRE 2022 RELATIVO A LA APROBACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2023; OFICIO NÚMERO PM/0109/2023 DE
FECHA 02 DE ENERO 2023 RELATIVO A LA
NOTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DEL
PRESUPUESTO APROBADO.
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