Page 259 - San Juan Bautista Tuxtepec
P. 259
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-32-SOL-31
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-33
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
013331 DE CUENTA BANCARIA
1,.LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO:
-SESIÓN EXTRAORDINARIA 01/2023 DE FECHA 02 DE ENERO
2023 EN DONDE SE APRUEBA EL ARRENDAMIENTO DE
MAQUINARIA PESADA
2.-PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:
-OFICIO N° CLP/003-1/2023 DE FECHA 02 DE ENERO 2023
57,186.45 57,186.45 RELATIVO A LA JUSTIFICACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DE 57,186.45 0.00
66,367.56 0.00
MAQUINARIA
- OFICIO N° APA/724/2023 CON FECHA 02 DE ENERO 2023
RELATIVO A LA JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA RENTA
DE MAQUINARIA
-CUADRO COMPARATIVO DEBIDAMENTE FIRMADO POR LA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y LA COORDINACIÓN DE
ADQUISICIONES
-4 COTIZACIONES DEL PROVEEDOR LEMPAA COMERCIO Y
SERVICIOS DE IMPACTO, S.A. DE C.V.
-OFICIO N° DA-CA/01/2023 DE FECHA 02 DE ENERO 2023
1 SERVICIO ARRENDAMIENTO RELATIVO A LA SOLICITUD PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O
DE UNA RETROEXCAVADORA 1.- NO PRESENTÓ LA SERVICIOS CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 40
TRANSFERENCIA CON KIT ROTOMARTILLO DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA ADJUDICACIÓN EXTRAORDINARIA DEL REGLAMENTO DE
BANCARIA CLAVE DE
BANCO SANTANDER 94B908FC-8D29- LEMPAA COMERCIO HIDRAULICO, MARCA CASE, DEL GASTO: ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA
(MÉXICO), S.A., RASTREO
06/07/2023 005656 06/07/2023 123,554.01 06/07/2023 CUENTA NÚM. 20230706400140BET0 123,554.01 10/05/2023 4FE9-BF0A- Y SERVICIOS DE 123,554.01 MODELO: 580N, NUMERO DE * LA AUTORIZACIÓN PARA LA TUXTEPEC, OAXACA.
18000207237
000461392770 B645DB1F3C1F IMPACTO SERIE: JJGN58NREGC731117 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO -CONTRATO ABIERTO N° MSJBTO-20184-CA-AD-IF-016/2023
CON OPERACIÓN, * PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CON EL PROVEEDOR LEMPAA COMERCIO Y SERVICIOS DE
CORRESPONDIENTE AL MES DE * NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES IMPACTO, S.A. DE C.V., CON VIGENCIA DEL 05 DE ENERO AL 31
ABRIL DE 2023. EN EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN DE DICIEMBRE 2023
-CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO ABIERTO N°
MSJBTO-20184-CA-AD-IF-016/2023 CON EL OBJETO DE
INCLUIR UN EQUIPO Y/O MAQUINARIA EXTRA.
66,367.56 66,367.56 -CONTRATO ABIERTO N° MSJBTO-20184-CA-AD-FIV-
002/2023 CON EL PROVEEDOR LEMPAA COMERCIO Y
SERVICIOS DE IMPACTO, S.A. DE C.V., CON VIGENCIA DEL 05 DE
ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
3.-NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL MOMENTO DE SU
REALIZACIÓN
CÉDULA DE SOLVENTACIÓN MEDIANTE LA CUAL, DESCRIBEN
QUE SE PRIORIZAN AQUELLOS GASTOS DE MAYOR NECESIDAD
MOTIVO POR EL CUAL SE VAN REZAGANDO DICHOS
COMPROMISOS DE PAGO HASTA CONTAR CON LA LIQUIDEZ
NECESARIA PARA HACERLE FRENTE
4.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZA DIARIO NÚMERO 13331; ACTA DE SESIÓN
EXTRAORDINARIA NÚM. 65/2022 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE
2022; OFICIOS RELATIVOS A LA SOLICITUD DEL ARRENDAMIENTO
15/33
