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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-32-SOL-31
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-33
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
022996 009728 DE CUENTA BANCARIA
RECURSOS
FISCALES - 1.-LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
RECURSOS
FISCALES -SESIÓN EXTRAORDINARIA 01/2023 DE FECHA 02 DE ENERO
2023 EN DONDE SE APRUEBA EL ARRENDAMIENTO DE
MAQUINARIA PESADA
2.-PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:
-OFICIO N° CLP/003-1/2023 DE FECHA 02 DE ENERO 2023
RELATIVO A LA JUSTIFICACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DE
MAQUINARIA
- OFICIO N° APA/724/2023 CON FECHA 02 DE ENERO 2023
RELATIVO A LA JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA RENTA
DE MAQUINARIA
-CUADRO COMPARATIVO DEBIDAMENTE FIRMADO POR LA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y LA COORDINACIÓN DE
ADQUISICIONES
-4 COTIZACIONES DEL PROVEEDOR LEMPAA COMERCIO Y
SERVICIOS DE IMPACTO, S.A. DE C.V.
-OFICIO N° DA-CA/01/2023 DE FECHA 02 DE ENERO 2023
RELATIVO A LA SOLICITUD PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O
1 SERVICIO ARRENDAMIENTO SERVICIOS CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 40
DE UNA RETROEXCAVADORA
CON KIT ROTOMARTILLO 1.- NO PRESENTÓ LA ADJUDICACIÓN EXTRAORDINARIA DEL REGLAMENTO DE
HIDRAULICO, MARCA NEW
TRANSFERENCIA HOLLAND, MODELO: B90C, DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA
BANCARIA CLAVE DE 121,556.40
BANCO SANTANDER 84B788C2-F009- LEMPAA COMERCIO NUMERO DE SERIE: DEL GASTO: TUXTEPEC, OAXACA.
(MÉXICO), S.A., RASTREO FNH0B90CNZHH10766 CON
17/10/2023 121,556.40 17/10/2023 121,556.40 CUENTA NÚM. 20231017400140BET00 121,556.40 11/08/2023 4089-B944- Y SERVICIOS DE OPERACIÓN, * LA AUTORIZACIÓN PARA LA -CONTRATO ABIERTO N° MSJBTO-20184-CA-AD-IF-016/2023 121,556.40 0.00
18000207237 CORRESPONDIENTE AL MES DE 121,556.40 CON EL PROVEEDOR LEMPAA COMERCIO Y SERVICIOS DE
00475400790 C0B9659F00EB IMPACTO JULIO DE 2023.
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
* PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN IMPACTO, S.A. DE C.V., CON VIGENCIA DEL 05 DE ENERO AL 31
* NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES DE DICIEMBRE 2023
EN EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN -CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO ABIERTO N°
MSJBTO-20184-CA-AD-IF-016/2023 CON EL OBJETO DE
INCLUIR UN EQUIPO Y/O MAQUINARIA EXTRA.
-CONTRATO ABIERTO N° MSJBTO-20184-CA-AD-FIV-
002/2023 CON EL PROVEEDOR LEMPAA COMERCIO Y
SERVICIOS DE IMPACTO, S.A. DE C.V., CON VIGENCIA DEL 05 DE
ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
3.-NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL MOMENTO DE SU
REALIZACIÓN
CÉDULA DE SOLVENTACIÓN MEDIANTE LA CUAL, DESCRIBEN
QUE SE PRIORIZAN AQUELLOS GASTOS DE MAYOR NECESIDAD
MOTIVO POR EL CUAL SE VAN REZAGANDO DICHOS
COMPROMISOS DE PAGO HASTA CONTAR CON LA LIQUIDEZ
NECESARIA PARA HACERLE FRENTE
4.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZA DIARIO NÚMERO 22996; ACTA DE SESIÓN
EXTRAORDINARIA NÚM. 65/2022 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE
2022; OFICIO NÚMERO PM/0108/2023 DE FECHA 02 DE ENERO
2023 Y OFICIOS RELATIVOS A LA SOLICITUD DEL
ARRENDAMIENTO
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