Page 303 - San Juan Bautista Tuxtepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-41-SOL-40
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-42

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024

CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3364 OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO NO DESCRITOS ANTERIORMENTE

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MÉXICO S.A. CUENTA NÚM. COMPROBANTE
18000207237
IMPORTE NO
No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO SOLVENTADO
TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
83,837.85 27/01/2023 BANCARIA 83,837.85
001391 27/01/2023 83,837.85 000469 27/01/2023 81,420.93 E457046F-CACD- SERVICIO DE ADMINISTRACION Y COBRO DEL 83,837.85 83,837.85 0.00
76,000.77 TRANSFERENCIA CLAVE 31/01/2023 4449-80C3- DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP) POR EL 81,420.93 0.00
72,093.19 DE RASTREO 83,837.85 76,000.77 0.00
84,678.53 6DED63B434E7 MES DE DICIEMBRE 2022 DEL MPIO. DE SAN JUAN 72,093.19 0.00
90,639.07 2023012740014BET00004 BAUTISTA TUXTEPEC. 84,678.53 0.00
100,531.11 96983650 A14C9A6F-A7E2- 90,639.07 0.00
87,654.85 28/02/2023 40A2-A35A- SERVICIO DE ADMINISTRACION Y COBRO DEL 100,531.11 0.00
003073 22/02/2023 81,420.93 001038 22/02/2023 72,654.85 22/02/2023 TRANSFERENCIA CLAVE 81,420.93 DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP) POR EL 81,420.93 1.- EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET 87,654.85 0.00
106,364.42 14/03/2023 DE RASTREO 76,000.77 50297A06D026 81,420.93 10 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET 72,654.85 0.00
17/04/2023 72,093.19 MES DE ENERO DE 2023, DEL MPIO. DE SAN JUAN 106,364.42 0.00
2023022240014 BAUTISTA TUXTEPEC 2.- LA SOLICITUD PARA LA CELEBRACIÓN DEL CONVENIO
BET0000442612660
SERVICIO DE ADMINISTRACION Y COBRO DEL OFICIOS SUSCRITOS POR EL RESPONSABLE DEL CENTRO DE
TRANSFERENCIA DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP) POR EL
BANCARIA CLAVE DE 44AE3D4B-830C- 76,000.76 ATENCIÓN A CLIENTES TUXTEPEC ZONA COMERCIAL
MES DE FEBRERO DE 2023, DEL MPIO. DE SAN JUAN
004802 14/03/2023 76,000.77 001805 14/03/2023 RASTREO 24/03/2023 4575-8E6F- BAUTISTA TUXTEPEC. 76,000.77 PAPALOAPAM
20230314400140BET000 3.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
9AB56864EF15 SERVICIO DE ADMINISTRACION Y COBRO DEL
0479086390 DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP) POR EL OFICIOS DE AUTORIZACIÓN SUSCRITOS POR LA DIRECTORA DE
BB010803-AC2A- 72,093.19 1.- NO PRESENTÓ LA
TRANSFERENCIA CLAVE MES DE MARZO DE 2023, DEL MPIO. DE SAN JUAN
007428 17/04/2023 72,093.19 003056 17/04/2023 DE RASTREO 04/05/2023 4B1F-A7B0- BAUTISTA TUXTEPEC 72,093.19 EGRESOS Y TESORERO MUNICIPAL CON FIRMAS Y SELLOS DE
DOCUMENTACIÓN
20230417400140BET000 3D2C56C75667 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y COBRO DEL
0421227120 DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP) POR EL LOS MISMOS DIRIGIDOS A LA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
84,678.53 COMPROBATORIA DEL GASTO
TRANSFERENCIA CLAVE D4CA7EA2-7532- MES DE ABRIL DE 2023; DEL MPIO. DE SAN JUAN
DE RASTREO BAUTISTA TUXTEPEC EN EL QUE SE LE AUTORIZA EL PAGO DEL SERVICIO
RELATIVA A:
20230530400140BET000 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y COBRO DEL
0476961030 DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO (DAP) POR EL 4.- EL CONVENIO CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO Y LA
90,639.08 * EL COMPROBANTE FISCAL
TRANSFERENCIA MES DE MAYO DE 2023; DEL MPIO. DE SAN JUAN
BANCARIA CLAVE DE BAUTISTA TUXTEPEC COMSIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)
DIGITAL POR INTERNET
RASTREO SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y COBRO DEL
2023062340014BET0000 DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO (DAP) POR EL CONVENIO DAP DJ-07G-001 DE FECHA 21 DE MARZO DEL 2022
100,531.11
010735 30/05/2023 84,678.53 004424 30/05/2023 30/05/2023 427895120 84,678.53 31/05/2023 42E8-BD6B- MES DE JUNIO DE 2023 DEL MPIO. DE SAN JUAN 84,678.53 2.- NO PRESENTÓ LA CELEBRADO POR EL MUNICIPIO Y LA COMISION FEDERAL DE
22/06/2023 90,639.07 DEAD6F18D109 BAUTISTA TUXTEPEC 90,639.07
18/07/2023 TRANSFERENCIA CLAVE CFE DOCUMENTACIÓN ELECTRICIDAD
DE RASTREO 100,531.11 SUMINISTRADOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION Y COBRO DEL 100,531.11
DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP) POR EL JUSTIFICATIVA DEL GASTO 5.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ
20230718400140BET000 87,654.85
0452265710 SERVICIOS MES DE AGOSTO 2023; MPIO SAN JUAN BAUTISTA RELATIVA A: * OFICIO NÚMERO DSBM/00045/2023 DE FECHA 20 DE ENERO
TUXTEPEC
3945A2D5-C029- BASICOS, EPS * LA SOLICITUD PARA LA DEL 2023; OFICIO NÚMERO DSBM/00121/2023 DE FECHA 20 DE
SERVICIO DE ADMINISTRACION Y COBRO DEL
012128 22/06/2023 90,639.07 005119 22/06/2023 30/06/2023 49EB-9902- DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP) POR EL CELEBRACIÓN DEL CONVENIO FEBRERO DEL 2022; OFICIO NÚMERO DSBM/00191/2023 DE
72,654.85
EF0B1FCA0CF0 MES DE AGOSTO 2023; MPIO SAN JUAN BAUTISTA * LA AUTORIZACIÓN FECHA 13 DE MARZO DEL 2022; OFICIO NÚMERO
TUXTEPEC.
CORRESPONDIENTE DSBM/00293/2023 DE FECHA 12 DE ABRIL DEL 2023; OFICIO
SERVICIO DE ADMINISTRACION Y COBRO DEL
DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP) POR EL * EL CONVENIO CELEBRADO NÚMERO DSBM/0/2023 DE FECHA 22 DE MAYO DEL 2023;
106,364.43
12EFDB6C-D42A- MES DE OCTUBRE 2023; MPIO SAN JUAN BAUTISTA OFICIO NÚMERO DSBM/0548/2023 DE FECHA 16 DE JUNIO DEL
TUXTEPEC.
014520 18/07/2023 100,531.11 006126 18/07/2023 24/07/2023 4E05-B72A- ENTRE EL MUNICIPIO Y LA 2023; OFICIO NÚMERO DSBM/00680/2023 DE FECHA 12 DE

D02CE27A6DFC COMISIÓN FEDERAL DE JULIO DEL 2023; OFICIO NÚMERO DSBM/0981/2023 DE FECHA 11

ELECTRICIDAD (CFE) DE SEPTIEMBRE DEL 2023; OFICIO NÚMERO DSBM/01051/2023

TRANSFERENCIA CLAVE 998C6E18-CC8D- DE FECHA 05 DE OCTUBRE DEL 2023; OFICIO NÚMERO
DE RASTREO
019472 14/09/2023 87,654.85 008072 14/09/2023 14/09/2023 87,654.85 20/09/2023 43B0-A43F- 87,654.85 DSBM/1113/2023 DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023; TODOS
20230915400140BET000
0444814070 9F99F01B3E4C SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE SERVICIOS PÚBLICOS

* CUADRO DE ANALISIS RETENCIÓN D.A.P. EJERCICIO 2022; *

TRANSFERENCIA CLAVE 8B88A4ED-536F- CUADROS DE ANALISIS DE LA RETENCIÓN D.A.P. ENERO,
DE RASTREO
021407 12/10/2023 72,654.85 008977 12/10/2023 12/10/2023 72,654.85 23/10/2023 40E4-A331- 72,654.85 FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y
20231012400140BET0000 OCTUBRE DEL EJERCICIO 2023.
437194030 D7ACBE387E79

023662 10/11/2023 106,364.42 010014 10/11/2023 10/11/2023 TRANSFERENCIA CLAVE 106,364.42 12AAD3DE-A92D- 106,364.42
DE RASTREO 23/11/2023 5DDF-B84A-

20231110400140BET0000 8C2834AFC1C7
478632530

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