Page 304 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-41-SOL-40
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-42
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3364 OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO NO DESCRITOS ANTERIORMENTE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MÉXICO S.A. CUENTA NÚM. COMPROBANTE
18000207237
IMPORTE NO
No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO SOLVENTADO
TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
1.- EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
1.- NO PRESENTÓ LA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET FOLIO FISCAL
DOCUMENTACIÓN 376568F7-2F10-5F97-A318-C29E5C709C82 DE FECHA 21 DE
COMPROBATORIA DEL GASTO DICIEMBRE DEL 2023
RELATIVA A: 2.- LA SOLICITUD PARA LA CELEBRACIÓN DEL CONVENIO
* EL COMPROBANTE FISCAL OFICIO NÚMERO SSB/OTE/PP/TUX-03-830-2023 DE FECHA 07
DIGITAL POR INTERNET DE DICIEMBRE DEL 2023
SERVICIO DE ADMINISTRACION Y COBRO DEL 2.- NO PRESENTÓ LA 3.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
DERECHO DE
TRANSFERENCIA CLAVE 376568F7-2F10- CFE 95,654.20 ALUMBRADO PUBLICO (DAP) POR EL MES DE DOCUMENTACIÓN OFICIO NÚMERO TM/AUT/0701/2023 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE
DE RASTREO 5F97-A318- SUMINISTRADOR DE NOVIEMBRE DE 2023,
025487 14/12/2023 95,654.20 011062 14/12/2023 95,654.20 14/12/2023 95,654.20 21/12/2023 DEL MPIO. DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 95,654.20 JUSTIFICATIVA DEL GASTO DEL 2023 SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE EGRESOS Y EL 95,654.20 0.00
20231214400140BET0000 C29E5C709C82 SERVICIOS
418464430 BASICOS, EPS RELATIVA A: TESORERO MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA DIRECTORA DE
* LA SOLICITUD PARA LA ADMINISTRACIÓN EN EL QUE SE LE AUTORIZA LA
CELEBRACIÓN DEL CONVENIO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
* LA AUTORIZACIÓN 4.- EL CONVENIO CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO Y LA
CORRESPONDIENTE COMSIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)
* EL CONVENIO CELEBRADO CONVENIO DAP DJ-07G-001 DE FECHA 21 DE MARZO DEL 2022.
ENTRE EL MUNICIPIO Y LA 5.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ
COMSIÓN FEDERAL DE PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 25487
ELECTRICIDAD (CFE) OFICIO NÚMERO DSBM/1217/2023 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE
DEL 2023;
TOTAL $951,529.77 $951,529.77 $951,529.77 $951,529.78 $951,529.77 $ 951,529.77 $0.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
2/2
