Page 379 - San Juan Bautista Tuxtepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-54-SOL-53
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-59
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

NOMBRE RETENCIÓN I.S.R. RETENIDO IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES

1.- NO REALIZÓ EL ENTERO ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE:

* PÓLIZA DE DIARIO

12355-08-11-I-AD-26-23 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA 26,415.07 26,415.07 *NO REALIZÓ EL ENTERO ANTE LA * TRANSFERENCIAS BANCARIAS EN CANTIDADES DE $1,994,091.00, $558,070.00, $2,787,304.00 Y $5,691,809.00 26,415.07 0.00
LOCALIDAD DE BOCA DE COAPA (2023) (2023); 0.00
INSTANCIA CORRESPONDIENTE. * ACUSE DE RECIBO DE LA DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES DE LOS MESES DE 24,369.05 0.00
$0.00
OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2023 443,797.04
980,652.46
* CONCENTRADO DE RETENCIONES DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS Y ASIMILABLES A SALARIOS DEL 2023
AUTORIZÓ
1.- NO REALIZÓ EL ENTERO ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE:

* PÓLIZA DE DIARIO

12362-08-11-IF-AD-14-23 REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SALA DE 24,369.05 *NO REALIZÓ EL ENTERO ANTE * TRANSFERENCIAS BANCARIAS EN CANTIDADES DE $1,768,414.00, $1,904,409.00, $2,343,254.00, $2,174,813.00 Y
JUNTAS Y SALA DE CABILDO UBICADAS EN EL PALACIO MUNICIPAL DE SAN 24,369.05 LA
JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (2023) (2023)
INSTANCIA CORRESPONDIENTE. $2,147,640.00
* ACUSE DE RECIBO DE LA DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES DE LOS MESES DE

ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO

* CONCENTRADO DE RETENCIONES DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS Y ASIMILABLES A SALARIOS DEL 2023

1.- NO REALIZÓ EL ENTERO ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE:

PÓLIZA DE DIARIO

12355-08-11-IF-AD-10-23 REHABILITACION INTEGRAL AV. LIBERTAD % BLVD. 443,797.04 *NO REALIZÓ EL ENTERO ANTE * TRANSFERENCIAS BANCARIAS EN CANTIDADES DE $1,904,409.00, $2,343,254.00, $2,174,813.00, $2,147,640.00,
BENITO JUAREZ Y STOS DEGOLLADO DE SJB TUX. (PROG.EMERGENTE 443,797.04 LA
P/PAVIMENTACION DE CALLES Y AV. DEL (2023) (2023)
INSTANCIA CORRESPONDIENTE. $2,480,256.00, $2,249,022.00, $2,523,180.00, $2,266,772.00, $1,994,091.00 Y $558,070.00
* ACUSE DE RECIBO DE LA DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES DE LOS MESES DE

FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE

* CONCENTRADO DE RETENCIONES DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS Y ASIMILABLES A SALARIOS DEL 2023

TOTAL $ 980,652.46 $ 980,652.46 $

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ

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C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA

FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

3/3