Page 378 - San Juan Bautista Tuxtepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-54-SOL-53
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-59
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

NOMBRE RETENCIÓN I.S.R. RETENIDO IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES

12355-08-11-IF-AD-03-23 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO 37,366.02 *NO REALIZÓ EL ENTERO ANTE 1.- NO REALIZÓ EL ENTERO ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE: 37,366.02 0.00
HIDRAULICO EN LA CALLE GARDENIAS EN LA COLONIA EL BOSQUE. (2023) 30,311.15 37,366.02 * PÓLIZA DE DIARIO 30,311.15 0.00
(2023); LA * TRANSFERENCIAS BANCARIAS EN CANTIDADES DE $1,904,409.00, $2,343,254.00, $2,174,813.00 0.00
30,023.20 INSTANCIA CORRESPONDIENTE. * ACUSE DE RECIBO DE LA DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITA DE IMPUESTOS FEDERALES DE LOS MESES DE 30,023.20 0.00
12355-08-11-IF-AD-07-23 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO 44,830.85 FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2023 44,830.85 0.00
HIDRAULICO EN LAS CALLES ORQUIDEAS Y MIRADOR NARDOS EN LA COL. EL 40,217.08 * CONCENTRADO DE RETENCIONES DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS Y ASIMILABLES A SALARIOS DEL 2023 40,217.08
REENCUENTRO (2023) (2023) 2/3
1.- NO REALIZÓ EL ENTERO ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE:
12355-08-11-IF-AD-08-23 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON
CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. SEBASTOPOL Y CALLE SOL DE OTOÑO EN * PÓLIZA DE DIARIO
LA COLONIA LOS PINOS. (2023) (2023)
30,311.15 *NO REALIZÓ EL ENTERO ANTE LA * TRANSFERENCIAS BANCARIAS EN CANTIDADES DE $1,904,409.00 Y $2,343,254.00
12355-08-11-IF-AD-12-23 CONSTRUCCION DEL RETORNO PUENTE TUXTEPEC
EN LA CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (2023) (2023) INSTANCIA CORRESPONDIENTE. * ACUSE DE RECIBO DE LA DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES DE LOS MESES DE

12355-08-11-IF-AD-18-23 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA FEBRERO Y MARZO DEL 2023
LOCALIDAD DE LA GLORIA (2023) (2023);
* CONCENTRADO DE RETENCIONES DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS Y ASIMILABLES A SALARIOS DEL 2023

*NO REALIZÓ EL ENTERO ANTE 1.- NO REALIZÓ EL ENTERO ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE:
30,023.20 * PÓLIZA DE DIARIO
LA * TRANSFERENCIAS BANCARIAS EN CANTIDADES DE $1,904,409.00, $2,343,254.00, $2,174,813.00 Y $2,147,640.00
INSTANCIA CORRESPONDIENTE. * ACUSE DE RECIBO DE LA DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES DE LOS MESES DE
FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2023
* CONCENTRADO DE RETENCIONES DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS Y ASIMILABLES A SALARIOS DEL 2023

1.- NO REALIZÓ EL ENTERO ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE:

* PÓLIZA DE DIARIO

44,830.85 *NO REALIZÓ EL ENTERO ANTE LA * TRANSFERENCIAS BANCARIAS EN CANTIDADES DE $1,904,409.00, $2,343,254.00 Y $2,174,813.00

INSTANCIA CORRESPONDIENTE. * ACUSE DE RECIBO DE LA DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES DE LOS MESES DE

FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2023

* CONCENTRADO DE RETENCIONES DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS Y ASIMILABLES A SALARIOS DEL 2023

*NO REALIZÓ EL ENTERO ANTE 1.- NO REALIZÓ EL ENTERO ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE:
40,217.08 * PÓLIZA DE DIARIO
LA * TRANSFERENCIAS BANCARIAS EN CANTIDADES DE $2,174,813.00, $2,147,640.00, $2,480,256.00 Y $2,249,022.00
INSTANCIA CORRESPONDIENTE. * ACUSE DE RECIBO DE LA DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES DE LOS MESES DE
ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023
* CONCENTRADO DE RETENCIONES DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS Y ASIMILABLES A SALARIOS DEL 2023