Page 376 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-53-SOL-52
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-55
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUBCUENTA: 52411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUB-SUBCUENTA: 52411-4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MÉXICO S.A. CUENTA NÚMERO COMPROBANTE
18000207237
IMPORTE
No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. BENEFICIARIO IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
1.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU ADQUISICIÓN:
OFICIO NÚMERO TM/AUT/0575/2023 DE FECHA 28 DE AGOSTO DEL
2023 SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE EGRESOS Y TESORERO
MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN EN EL
QUE SE AUTORIZA LA COMPRA DE LAS SILLAS
100 PZA SILLA DE RUEDAS 2.- LA LISTA DE LOS BENEFICIARIOS DEBIDAMENTE FIRMADA:
ECON FABRICADA EN LISTA DE LOS BENEFICIARIOS DEL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL
1.- NO PRESENTÓ LA
ACERO RESISTENTE
PARA LA FAMILIA (DIF) DEL PROGRAMA "MOVILIDAD PARA EL
RODADA 23" CON RIN DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
TRANSFERENCIA 9045CE98-7125- ALUMINIO Y RAYOS BIENESTAR" DANDO UN TOTAL DE 107 BENEFICIARIOS ANEXANDO
BANCARIA 42F5-AC7D- PROMOTORA DE DROGAS GASTO RELATIVA A:
026814 28/12/2023 211,586.33 011794 28/12/2023 211,586.33 28/12/2023 REFERENCIA 211,586.33 26/10/2023 31C3B8F16EE9 METALICOS CON 211,586.33 211,586.33 0.00
211,586.33 4 PZA REPORTES FOTOGRÁFICOS DE LA ENTREGA DE LAS SILLAS DE RUEDAS
3442934954 * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
REFLEJANTES,
A LAS PERSONAS QUE SOLICITARON DICHOS ARTÍCULOS CON BASE
BASTON MANGO CURVO PARA SU ADQUISICIÓN
ACOJINADO ALUMINIO, 2 EN EL PROGRAMA "MOVILIDAD PARA EL BIENESTAR"
* LA LISTA DE LOS BENEFICIARIOS
PZA ANDADERA DOBLE
3.- LOS EXPEDIENTES DEL PERSONAL:
APOYO DE ALUMINIO, 1 PZA DEBIDAMENTE FIRMADA
PAR DE MULETAS MEDIANAS PRESENTÓ DOCUMENTOS DENOMINADOS RECIBOS DE APOYO DE
* LOS EXPEDIENTES DEL PERSONAL
SILLA DE RUEDAS, SOLICITUDES DE APOYO, CREDENCIALES PARA
* NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN
VOTAR, CURP, CONSTANCIAS MÉDICAS Y ACTAS DE NACIMIENTOS
EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
4.- NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL MOMENTO DE SU
REALIZACIÓN:
CÉDULA DE SOLVENTANCIONES MEDIANTE EL CUAL, DESCRIBEN QUE
SE PRIORIZAN AQUELLOS GASTOS DE MAYOR NECESIDAD MOTIVO
POR EL CUAL SE VAN REZAGANDO DICHOS COMPROMISOS DE
PAGO HASTA CONTAR CON LA LIQUIDEZ NECESARIA PARA HACERLE
FRENTE
TOTAL $3,865,082.57 $3,865,082.57 $5,008,082.57 $3,435,082.57 $3,865,082.57 $3,865,082.57 $0.00
REVISÓ
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUPERVISÓ
ELABORÓ ______________________________________ AUTORIZÓ
C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ
_________________________________________ AUDITOR _______________________________________ ____________________________
C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
C. IRVING ORTIZ PACHECO C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
10/10
