Page 41 - San Juan Lalana

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA ANEXO DAM-FC-01-SOL
DISTRITO: CHOAPAM, OAXACA RESULTADO: AF-04

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/057/2024

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
SUBCUENTA: 12413 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO FUENTE DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET IMPORTE INFORME FINAL
FINANCIAMIENTO OBSERVADO SOLVENTADO
OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN
PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO DE FOLIO FISCAL FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO NO SOLVENTADO
000116 38,737.04
5,877.72 PARTICIPACIONES (RAMO 58C5E9FB-7FAB-45F1- PROGRAMA EDUCATIVO 1 H87 CAN-G4110 MULTIFUNCIONAL CANON G4110 TINTA
000156 5,877.72 B1A3-81D7E203B0D9 NACIONAL S.A. DE C.V. CONTINU, 1 H87 CAN-G4110 MULTIFUNCIONAL CANON 48,295.00
10/02/2023 11,252.00 000011 10/02/2023 42,059.28 28) - RECURSOS 18/02/2023 42,059.28 G4110 TINTA CONTINU, 1 H87 GX6010 MULTIFUNCIONAL 38,737.04
001318 5,243.20 11/03/2023 CANON MAXIFY TINTA, 1 H87 L410MA LAPTOP ASUS 14" 50,993.00
TOTAL 19/08/2023 INTEL CELERON N4020... $138,025.04
NÚMERO 5,243.20 FEDERALES NO SOLVENTADO
FECHA
5,243.20

5,860.00
5,860.00

5,860.00 PARTICIPACIONES (RAMO 2D99674A-D867-4AE5- PROGRAMA EDUCATIVO NB VORAGO ALPHA PLUS 4020-10-3 8GB 500GB, NB NO PRESENTÓ DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA RELATIVA A
5,860.00 9A9F-5BEA4E7BFB93 NACIONAL S.A. DE C.V.
03/03/2023 5,860.00 000023 03/03/2023 50,008.00 28) - RECURSOS 50,008.00 VORAGO ALPHA PLUS 4020-10-3 8GB 500GB, NB VORAGO SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL GASTO, 3 COTIZACIONES, 48,295.00 NO PRESENTÓ

FEDERALES ALPHA PLUS 4020-10-3 8GB 500GB.......... CUADRO COMPARATIVO, Y EVIDENCIAS DEL USO Y DESTINO DE DOCUMENTACIÓN

1,450.00 LOS BIENES ADQUIRIDOS.
11,550.00
5,995.00

8,999.00 PARTICIPACIONES (RAMO 33C1A565-8C8F-564B- OFFICE DEPOT DE MEXICO 2 LAPTOP ACER R625 R3 8GB 512SD, 4 VENTILADORES 16
8,999.00 ACAC-453BB3B2988E S.A. DE C.V. 58,219.04 CONTROL REMOTO, 2 LAPTOP HP 15 FD CI3 8GB 512SD, 1
18/08/2023 8,999.00 000397 18/08/2023 58,188.00 28) - RECURSOS 50,993.00
8,999.00 CUADERNO PROF NORMA RY 100H,…
4,999.00 FEDERALES
4,999.00

4,999.00 $150,255.28 $150,286.32 $138,025.04
$138,025.04
CUENTA: 1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
SUBCUENTA: 12441 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET INFORME FINAL

FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO OBSERVADO PRESENTADA
FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO DE FOLIO FISCAL PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO

000001 13/01/2023 24,201.00 RECURSOS FISCALES - NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
RECURSOS FISCALES

RELATIVA AL (PROCESO DE CONTRATACIÓN) SOLICITUD Y

000086 13/01/2023 590,000.00 000002 13/01/2023 265,799.00 RECURSOS FISCALES - 19102C8A-77BE-4D19- 13/01/2023 AUTOMOTRIZ MARGOM SA 590,000.00 1 VEHICULO AUTORIZACIÓN DEL GASTO, INVITACIONES AL PROCESO DE 590,000.00 590,000.00
RECURSOS FISCALES 8EFA-DAA90BB3CFF0 DE CV CONTRATACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS O DIGITALES, NO PRESENTÓ 557,960.00
DOCUMENTACIÓN
ESPECIFICACIONES TECNICAS, 3 COTIZACIONES COMO MÍNIMO DE
557,960.00
PARTICIPACIONES (RAMO DISTINTOS PROVEEDORES Y SELLADAS POR EL MUNICIPIO,

000003 19/01/2023 300,000.00 28) - RECURSOS PROCESO DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS, CUADRO

FEDERALES COMPARATIVO, NOTIFICACIÓN DEL GANADOR, CONTRATO, ASÍ

000168 06/03/2023 557,960.00 000027 06/03/2023 APORTACIONES (RAMO 33 E912E495-87FB-4C81- 15/03/2023 ALTERNATIVA COMERCIAL COMO LA EVIDENDENCIA DE USO Y DESTINO DEL BIEN ADQUIRIDO,
557,960.00 FONDO IV) - RECURSOS 9D75-063C965F57F0 INTRA VEHICULO NISSAN FRONTIER SE 2023, 2.5 L 4 CILINDROS, O EL DICTAMEN DE EXCEPCIÓN O JUSTIFICACIÓN AL PROCESO DE
557,960.00 TM, 4 PUERTAS, 4X2, AA COLOR BLANCO INTERIOR NEGRO ADJUDICACIÓN DIRECTA CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS
FEDERALES Nº DE SERIE 3N6AD33A1PK823387 Nº DE MOTOR LEGALES.
QR25480751H

139,000.00 NO PRESENTO DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA RELATIVA,
COMPRA DE DOS COCHES MODELOS TSURU 2014,
000618 11/05/2023 000134 11/05/2023 APORTACIONES (RAMO 33 SIN NÚMERO 11/05/2023 ANDRES FREDDY CANSECO NO PRESENTÓ 276,000.00
276,000.00 FONDO IV) - RECURSOS PEREZ SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL GASTO, 3 COTIZACIONES, 276,000.00
139,000.00 PAGADOS EN EFECTIVO, SEGÚN CONTRATOS DE COMPRA
FEDERALES DOCUMENTACIÓN
CUADRO COMPARATIVO, CONTRATO, ESTUDIO DE MERADO Y
137,000.00 VENTA

EVIDENCIA DE USO Y DESTINO DEL BIEN ADQUIRIDO.

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