Page 45 - San Juan Lalana

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA ANEXO DAM-FC-02-SOL
DISTRITO: CHOAPAM, OAXACA RESULTADO: AF-08

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/057/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA INFORME FINAL
IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO
FUENTE DE SUBSIDIO PARA RETENCIONES / TOTAL OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA Y/O PERIODO NÚM. SUB TOTAL NO SOLVENTADO
EL EMPLEO I.S.R. RETENIDO 218,771.07

20,274.21 PARTICIPACIONES (RAMO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SIN NÚMERO PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE DIETAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 59,783.13 0.00 4,783.13 55,000.00 218,771.07
18,455.71 NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2023 QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2023, NO 5,031,734.61
97,704.09 218,771.07 0.00 14,771.07 PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
66,432.00 59,783.13 0.00 4,783.13
002122 21/12/2023 000698 21/12/2023 259,000.00 28) - RECURSOS 259,000.00 218,771.07 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA 218,771.07
$6,406,746.60 NO PRESENTÓ
FEDERALES PLANTILLA DE PERSONAL, TABULADOR DOCUMENTACIÓN

15,905.06 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SIN NÚMERO PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA SALARIAL; ADEMAS LA NOMINA DE PERSONAL 218,771.07
NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2023 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2023 204,000.00
5,031,734.61
PRESENTADA CARECE DE LAS FIRMAS DE

201,381.15 PARTICIPACIONES (RAMO PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SIN NÚMERO PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE DIETAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA RECIBIDO POR PARTE DE LOS
17,389.92 DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2023 QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2023 55,000.00 TRABAJADORES.

002180 28/12/2023 000753 28/12/2023 259,000.00 28) - RECURSOS 259,000.00 PRIMERA QUINCENA DEL MES DE
$4,662,000.00 DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2023
FEDERALES SIN NÚMERO PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA 0.00 14,771.07 204,000.00
PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2023

TOTAL $5,031,734.61 $5,957,000.00 $0.00 $449,746.60 $5,957,000.00

FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. LAURA AVENDAÑO GARCÍA C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA MUNICIPAL "B"
Y DE CUMPLIMIENTO

3/3