Page 44 - San Juan Lalana

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA ANEXO DAM-FC-02-SOL
DISTRITO: CHOAPAM, OAXACA RESULTADO: AF-08

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/057/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA INFORME FINAL
IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO
FUENTE DE SUBSIDIO PARA RETENCIONES / TOTAL OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO 55,000.00 OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA Y/O PERIODO NÚM. SUB TOTAL NO SOLVENTADO
EL EMPLEO I.S.R. RETENIDO 204,000.00

PARTICIPACIONES (RAMO PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SIN NÚMERO PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE DIETAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA 59,783.13 0.00 4,783.13
JUNIO DE 2023 QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2023. 218,771.07 0.00 14,771.07
59,783.13 0.00 4,783.13
000991 30/06/2023 218,771.07 000288 30/06/2023 259,000.00 28) - RECURSOS 218,771.07 0.00 14,771.07 218,771.07 218,771.07
59,783.13 0.00 4,783.13
FEDERALES PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SIN NÚMERO PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA 218,771.07 0.00 14,771.07
JUNIO DE 2023 PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2023. 59,783.13 0.00 4,783.13
218,771.07 0.00 14,771.07
PARTICIPACIONES (RAMO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SIN NÚMERO PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE DIETAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 59,783.13 0.00 4,783.13 55,000.00
JUNIO DE 2023 QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2023. 218,771.07 0.00 14,771.07 204,000.00
59,783.13 0.00 4,783.13
000994 30/06/2023 218,771.07 000289 30/06/2023 259,000.00 28) - RECURSOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE 218,771.07 0.00 14,771.07 218,771.07 218,771.07
JUNIO DE 2023
FEDERALES SIN NÚMERO PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA
SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2023.

PARTICIPACIONES (RAMO PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SIN NÚMERO PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA 55,000.00
JULIO DE 2023 PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2023. 204,000.00

001157 15/07/2023 218,771.07 000347 15/07/2023 259,000.00 28) - RECURSOS 218,771.07 218,771.07

FEDERALES PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SIN NÚMERO PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA
JUJIO DE 2023 PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2023.

PARTICIPACIONES (RAMO PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SIN NÚMERO PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE DIETAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 55,000.00
JULIO DE 2023 QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2023. 204,000.00

001277 31/07/2023 218,771.07 000389 31/07/2023 259,000.00 28) - RECURSOS 218,771.07 218,771.07

FEDERALES PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SIN NÚMERO PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA
JULIO DE 2023 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2023.

PARTICIPACIONES (RAMO PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SIN NÚMERO PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE DIETAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA 55,000.00
AGOSTO DE 2023 QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2023.

001329 18/08/2023 218,771.07 000400 18/08/2023 259,000.00 28) - RECURSOS 259,000.00 PRIMERA QUINCENA DEL MES DE 218,771.07 218,771.07
AGOSTO DE 2023 218,771.07
FEDERALES SIN NÚMERO PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA 204,000.00 218,771.07 218,771.07
PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2023. NO PRESENTÓ
DOCUMENTACIÓN
58,147.03 PARTICIPACIONES (RAMO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SIN NÚMERO PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE DIETAS , CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 55,000.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
160,624.04 AGOSTO DE 2023 QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2023. 218,771.07
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA
001449 01/09/2023 000465 01/09/2023 259,000.00 28) - RECURSOS 259,000.00 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE
18/09/2023 AGOSTO DE 2023
FEDERALES SIN NÚMERO PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA PLANTILLA DE PERSONAL, TABULADOR
SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2023. 204,000.00 SALARIAL; ADEMAS LA NOMINA DE PERSONAL

PRESENTADA CARECE DE LAS FIRMAS DE

193,837.21 PRIMERA QUINCENA DEL MES DE PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE DIETAS Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A RECIBIDO POR PARTE DE LOS
SEPTIEMBRE DE 2023 LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2023. 55,000.00 TRABAJADORES.
PARTICIPACIONES (RAMO SIN NÚMERO 59,783.13 0.00 4,783.13

23,081.90 218,771.07
59,783.13
001578 18/09/2023 000516 259,000.00 28) - RECURSOS 259,000.00 218,771.07
59,783.13
FEDERALES PRIMERA QUINCENA DEL MES DE PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE DIETAS Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A 218,771.07
SEPTIEMBRE DE 2023 LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2023.
1,851.96 SIN NÚMERO 0.00 14,771.07 204,000.00
0.00 4,783.13
48,621.03 PARTICIPACIONES (RAMO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SIN NÚMERO PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE DIETAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 0.00 14,771.07 55,000.00
170,150.04 SEPTIEMBRE DE 2023 QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2023. 0.00 4,783.13 204,000.00
0.00 14,771.07
001787 03/10/2023 000578 03/10/2023 259,000.00 28) - RECURSOS 259,000.00 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE 218,771.07 218,771.07
SEPTIEMBRE DE 2023
FEDERALES SIN NÚMERO PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA
SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2023.

90,596.11 PARTICIPACIONES (RAMO PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SIN NÚMERO PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE DIETAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA 55,000.00
128,174.96 OCTUBRE DE 2023 QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2023. 204,000.00

001869 16/10/2023 000606 16/10/2023 259,000.00 28) - RECURSOS 259,000.00 PRIMERA QUINCENA DEL MES DE 218,771.07 218,771.07
31/10/2023 OCTUBRE DE 2023
FEDERALES SIN NÚMERO PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA
PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2023.

110,776.13 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE DIETAS Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A
OCTUBRE DE 2023 LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2023.
PARTICIPACIONES (RAMO SIN NÚMERO 59,783.13 0.00 4,783.13 55,000.00
204,000.00
001948 31/10/2023 78,907.00 000649 259,000.00 28) - RECURSOS 218,771.07 218,771.07
55,000.00 218,771.07 218,771.07
FEDERALES SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE DIETAS Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A 204,000.00
OCTUBRE DE 2023 LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2023.
29,087.94 SIN NÚMERO 218,771.07 0.00 14,771.07
59,783.13 0.00 4,783.13
189,888.16 PARTICIPACIONES (RAMO PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SIN NÚMERO PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE DIETAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA 218,771.07 0.00 14,771.07
28,882.91 NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2023 QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2023.

002026 15/11/2023 000661 15/11/2023 259,000.00 28) - RECURSOS 259,000.00 PRIMERA QUINCENA DEL MES DE
NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2023
FEDERALES SIN NÚMERO PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA
PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2023.

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