Page 43 - San Juan Lalana

P. 43

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA ANEXO DAM-FC-02-SOL
DISTRITO: CHOAPAM, OAXACA RESULTADO: AF-08

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/057/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA INFORME FINAL
IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO
FUENTE DE SUBSIDIO PARA RETENCIONES / TOTAL OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO 55,000.00 OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA Y/O PERIODO NÚM. SUB TOTAL NO SOLVENTADO
EL EMPLEO I.S.R. RETENIDO 204,000.00

PARTICIPACIONES (RAMO PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SIN NÚMERO PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE DIETAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA 59,783.13 0.00 4,783.13
ENERO DE 2023 QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2023. 218,771.07

000101 08/02/2023 218,771.07 000006 08/02/2023 259,000.00 28) - RECURSOS 259,000.00 PRIMERA QUINCENA DEL MES DE 218,771.07 218,771.07
ENERO DE 2023
FEDERALES PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA 0.00 14,771.07
PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2023.
SIN NÚMERO

PARTICIPACIONES (RAMO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SIN NÚMERO PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE DIETAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 59,783.13 0.00 4,783.13 55,000.00
ENERO DE 2023 QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2023. 218,771.07 204,000.00

000177 09/03/2023 218,771.07 000030 09/03/2023 259,000.00 28) - RECURSOS 259,000.00 218,771.07 218,771.07

FEDERALES SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA 0.00 14,771.07
ENERO DE 2023 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2023.
SIN NÚMERO

PARTICIPACIONES (RAMO PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SIN NÚMERO PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE DIETAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA 59,783.13 0.00 4,783.13 55,000.00
FEBRERO DE 2023 QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2023. 218,771.07 204,000.00

000180 09/03/2023 218,771.07 000031 09/03/2023 259,000.00 28) - RECURSOS 259,000.00 PRIMERA QUINCENA DEL MES DE 218,771.07 218,771.07
FEBRERO DE 2023
FEDERALES PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA 0.00 14,771.07
PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2023.
SIN NÚMERO

PARTICIPACIONES (RAMO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SIN NÚMERO PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE DIETAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 59,783.13 0.00 4,783.13 55,000.00
FEBRERO DE 2023 QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2023,. 218,771.07 204,000.00

000183 09/03/2023 218,771.07 000032 09/03/2023 259,000.00 28) - RECURSOS 259,000.00 218,771.07 218,771.07

FEDERALES SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA 0.00 14,771.07
FEBRERO DE 2023 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2023,.
SIN NÚMERO

141,646.22 PARTICIPACIONES (RAMO PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SIN NÚMERO PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE DIETAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA 59,783.13 0.00 4,783.13 55,000.00
77,124.85 MARZO DE 2023 QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2023. 218,771.07
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
000338 04/04/2023 000084 04/04/2023 259,000.00 28) - RECURSOS 259,000.00 PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA 218,771.07 218,771.07
MARZO DE 2023 204,000.00 218,771.07
FEDERALES PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA 0.00 14,771.07 PLANTILLA DE PERSONAL, TABULADOR NO PRESENTÓ
PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2023. SALARIAL; ADEMAS LA NOMINA DE PERSONAL DOCUMENTACIÓN
SIN NÚMERO PRESENTADA CARECE DE LAS FIRMAS DE
55,000.00 218,771.07
44,349.62 PARTICIPACIONES (RAMO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SIN NÚMERO PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE DIETAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 59,783.13 0.00 4,783.13 RECIBIDO POR PARTE DE LOS
174,421.45 MARZO DE 2023 QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2023. 218,771.07 TRABAJADORES.

000377 20/04/2023 000100 20/04/2023 259,000.00 28) - RECURSOS 259,000.00 204,000.00

FEDERALES SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA 0.00 14,771.07
MARZO DE 2023 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2023.
SIN NÚMERO

102,503.52 PARTICIPACIONES (RAMO PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SIN NÚMERO REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE DIETAS, CORRESPONDIENTE 59,783.13 0.00 4,783.13 55,000.00
116,267.55 ABRIL DE 2023 A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2023. 218,771.07 204,000.00
59,783.13
000609 11/05/2023 000131 11/05/2023 259,000.00 28) - RECURSOS 259,000.00 PRIMERA QUINCENA DEL MES DE 218,771.07 218,771.07 218,771.07
ABRIL DE 2023
FEDERALES REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA, 0.00 14,771.07
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO
SIN NÚMERO 2023.

PARTICIPACIONES (RAMO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SIN NÚMERO PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE DIETAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 0.00 4,783.13 55,000.00
ABRIL DE 2023 QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2023. 204,000.00

000612 11/05/2023 218,771.07 000132 11/05/2023 259,000.00 28) - RECURSOS 259,000.00 218,771.07 218,771.07

FEDERALES SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA 0.00 14,771.07
ABRIL DE 2023 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2023.
SIN NÚMERO

PARTICIPACIONES (RAMO PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SIN NÚMERO PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE DIETAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA 59,783.13 0.00 4,783.13 55,000.00
MAYO DE 2023 QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2023. 218,771.07 204,000.00

000718 24/05/2023 218,771.07 000185 24/05/2023 259,000.00 28) - RECURSOS 259,000.00 PRIMERA QUINCENA DEL MES DE 218,771.07 218,771.07
MAYO DE 2023
FEDERALES PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA 0.00 14,771.07
PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2023.
SIN NÚMERO

000916 02/06/2023 218,771.07 000265 02/06/2023 259,000.00 28) - RECURSOS 259,000.00 PRIMERA QUINCENA DEL MES DE 218,771.07 218,771.07
MAYO DE 2023
FEDERALES PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA 0.00 14,771.07
PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2023.
SIN NÚMERO

1/3

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48