Page 46 - San Juan Lalana
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA ANEXO DAM-FC-03- SOL
DISTRITO: CHOAPAM, OAXACA RESULTADO: AF-09
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/057/2024
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
IMPORTE
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
PARTICIPACIONES (RAMO EC552BF2-8474- NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA (AL PROCESO DE
4057-9E14- 60
000202 10/03/2023 116,000.00 000037 10/03/2023 116,000.00 28) - RECURSOS 10/03/2023 COMERCIALIZADORA SIETE 200 KG BOLSA DE PLASTICO JUMBO PARA BASURA, 116,000.00 116,000.00
33034076B2F3 PRINCIPES 116,000.00 CONTRATACIÓN) SOLICITUD DEL GASTO, INVITACIONES AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, 3 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 116,000.00
FEDERALES
LIBRETAS, 50 PAQUETE DE HOJAS BLANCAS… COTIZACIONES COMO MÍNIMO DE DISTINTOS PROVEEDORES, PROCESO DE APERTURA DE 116,000.00 41,345.01
LAS PROPUESTAS, CUADRO COMPARATIVO, AUTORIZACIÓN DEL GASTO POR EL COMITÉ DE 41,345.01 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 175,160.00
PARTICIPACIONES (RAMO 1118BD05-C1F1- 60 ADQUISICIONES, NOTIFICACIÓN DEL GANADOR, CONTRATO, ASÍ COMO LA EVIDENCIA DE 175,160.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
4349-A215- LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS, DICTAMEN DE EXCEPCIÓN O JUSTIFICACIÓN AL PROCESO
000235 21/03/2023 116,000.00 000049 21/03/2023 116,000.00 28) - RECURSOS 21/03/2023 COMERCIALIZADORA SIETE 200 KG BOLSA DE PLASTICO JUMBO PARA BASURA,
F0378645F6CA PRINCIPES 116,000.00 DE ADJUDICACIÓN DIRECTA CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS LEGALES.
FEDERALES
LIBRETAS, 50 PAQUETE DE HOJAS BLANCAS...
PARTICIPACIONES (RAMO 40A099B4-C2C6- 50 PAPEL BOND BLANCO T/CARTA 37 KGS. ELITE INACOPIA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RELATIVA A SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN
6A47-8423-
000247 22/03/2023 41,345.01 000056 22/03/2023 41,345.01 28) - RECURSOS 22/03/2023 D132825FBEBB PROVEEDORA ESCOLAR S 41,345.01 2022, 15 PAPEL BOND BLACO T/OFICIO 50 KGS. 95% DE DEL GASTO, TRES COTIZACIÓNES, CUADRO COMPARATIVO, EVIDENCIA DE LOS MATERIALES
DE RL
FEDERALES BLANCURA MC. SRIBE FOTO BOND, 300 LAPIZ AMARILLO ADQUIRIDOS.
METRICO N° 2 MC. DIXON...
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA (AL PROCESO DE
20 COPAMEX PAPEL FACIA BOND 75g/m², 5000 HOJAS DE CONTRATACIÓN) SOLICITUD DEL GASTO, INVITACIONES AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, 3
PARTICIPACIONES (RAMO D0266DC1-E4ED- TAMAÑO CARTA, BLANCO, 20 PAPEL DE COLORES POCHTECA COTIZACIONES COMO MÍNIMO DE DISTINTOS PROVEEDORES, PROCESO DE APERTURA DE
42AA-BAED-
000709 23/05/2023 175,160.00 000182 23/05/2023 175,160.00 28) - RECURSOS 24/05/2023 TOMAS SAUL LOPEZ LOPEZ 175,160.00 LAS PROPUESTAS, CUADRO COMPARATIVO, AUTORIZACIÓN DEL GASTO POR EL COMITÉ DE
3EA372ED34DC
FEDERALES BRIGHTS (SURTIDO, 300 HOJAS), 20 CLASIFICADOR TRIPLE ADQUISICIONES, NOTIFICACIÓN DEL GANADOR, CONTRATO, ASÍ COMO LA EVIDENCIA DE
MESH COLOR NEGRO... LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS, DICTAMEN DE EXCEPCIÓN O JUSTIFICACIÓN AL PROCESO
DE ADJUDICACIÓN DIRECTA CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS LEGALES.
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL (PROCESO DE
CONTRATACIÓN) SOLICITUD DEL GASTO, INVITACIONES AL PROCESO DE CONTRATACIÓN EN
PARTICIPACIONES (RAMO a22bcd4d-3659- 100 COPAMEX PAPEL FACIA BOND 75g/m², 5000 HOJAS DE MEDIOS IMPRESOS O DIGITALES, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, 3 COTIZACIONES COMO
40d3-8a79-
001102 14/07/2023 525,480.00 000322 14/07/2023 525,480.00 28) - RECURSOS 18/07/2023 0f3feec2fb52 PROVEEDORA PAPERSOW TAMAÑO CARTA, BLANCO, 50 PAPEL DE COLORES POCHTECA MÍNIMO DE DISTINTOS PROVEEDORES Y SELLADAS POR EL MUNICIPIO, PROCESO DE 525,480.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 525,480.00
525,480.00
FEDERALES 236,060.00 236,060.00
BRIGHTS (SURTIDO, 300 HOJAS), 50 CLASIFICADOR TRIPLE APERTURA DE LAS PROPUESTAS, CUADRO COMPARATIVO, NOTIFICACIÓN DEL GANADOR, NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 77,769.91
MESH COLOR NEGRO… AUTORIZACIÓN DEL GASTO POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CONTRATO, ASÍ COMO LA 77,769.91 58,580.00
58,580.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 1,346,394.92
EVIDENCIA DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS, DICTAMEN DE EXCEPCIÓN O JUSTIFICACIÓN 1,346,394.92
AL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS LEGALES.
PARTICIPACIONES (RAMO 2BD74E0E-F351- 35 COPAMEX PAPEL FACIA BOND 75g/m², 5000 HOJAS DE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA (AL PROCESO DE
444F-829F-
001389 25/08/2023 236,060.00 000426 25/08/2023 236,060.00 28) - RECURSOS 31/08/2023 TOMAS SAUL LOPEZ LOPEZ 236,060.00 TAMAÑO CARTA, BLANCO, 25, PAPEL DE COLORES POCHTECA CONTRATACIÓN) SOLICITUD DEL GASTO, INVITACIONES AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, 3
B8FACAED3247
FEDERALES BRIGHTS (SURTIDO, 300 HOJAS), CLASIFICADOR TRIPLE MESH COTIZACIONES COMO MÍNIMO DE DISTINTOS PROVEEDORES, PROCESO DE APERTURA DE
COLOR NEGRO... LAS PROPUESTAS, CUADRO COMPARATIVO, AUTORIZACIÓN DEL GASTO POR EL COMITÉ DE
PARTICIPACIONES (RAMO 81CE59AC-E76C- 370 PEGAMENTO BLANCO ESCOLAR DE 1 KILO MC. ALFA, 5000 ADQUISICIONES, NOTIFICACIÓN DEL GANADOR, CONTRATO, ASÍ COMO LA EVIDENCIA DE
084A-8C1D-
001545 07/09/2023 77,769.91 000503 07/09/2023 79,363.16 28) - RECURSOS 07/09/2023 8B08EC2EEEB5 PROVEEDORA ESCOLAR S 77,769.91 CARTULINA BLANCA BRISTOL 50X65 CMS. MC. SCRIBE, 50 LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS, DICTAMEN DE EXCEPCIÓN O JUSTIFICACIÓN AL PROCESO
DE RL
FEDERALES PAPEL MEX BOND BLANCO 70X95 CMS. DE 50 KGS. DE ADJUDICACIÓN DIRECTA CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS LEGALES.
PARTICIPACIONES (RAMO 5227E33A-8F2B- 12 COPAMEX PAPEL FACIA BOND 75g/m², 5000 HOJAS DE NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RELATIVA A SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN
4590-9767-
001930 27/10/2023 58,580.00 000621 27/10/2023 58,580.00 28) - RECURSOS 31/10/2023 TOMAS SAUL LOPEZ LOPEZ 58,580.00 TAMAÑO CARTA, BLANCO, 3 PAPEL DE COLORES POCHTECA DEL GASTO, TRES COTIZACIONES Y CUADRO COMPARATIVO, EVIDENCIA DE LOS MATERIALES
42DF491AD595
FEDERALES BRIGHTS (SURTIDO, 300 HOJAS), 5 CLASIFICADOR TRIPLE MESH ADQUIRIDOS.
COLOR NEGRO.
TOTAL $1,346,394.92 $1,347,988.17 $1,346,394.92
FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
___________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________
C. LAURA AVENDAÑO GARCÍA C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA MUNICIPAL "B"
Y DE CUMPLIMIENTO
1/1
